Сравнение BSY vs FRSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FRSH выглядит привлекательнее: 14.46 против 36.97. Премия к оценке BSY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) FRSH дешевле: 2.92 против 6.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FRSH дешевле: 2.56 против 8.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BSY оценён ниже: 22.19 vs 31.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BSY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.62% против 18.54% у FRSH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRSH — 20.69%, BSY — 18.12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSY — 0.95, FRSH — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0.51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.97 | 14.46 | |
| P/B | 8.50 | 2.56 | |
| P/S | 6.26 | 2.92 | |
| PEG | 4.33 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 22.19 | 31.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.62% | 18.54% | |
| ROA | 8.00% | 11.23% | |
| Валовая маржа | 81.64% | 84.97% | |
| Операц. маржа | 24.03% | 1.79% | |
| Чистая маржа | 18.12% | 20.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 0.51 | 1.94 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 1.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | 0.00% | |
| EPS | $0.90 | $0.64 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $3.60 | |
Технический анализ
FRSH набирает 71 из 100 по техническому скорингу, BSY — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BSY — 50.4 (нейтральная зона), FRSH — 60.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FRSH торгуется выше SMA 50 (10.2%), тогда как BSY ниже этой средней (-3.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BSY — 18.0 (нет тренда), FRSH — 11.5 (нет тренда). По бете BSY стабильнее (0.71 vs 0.88). Значение ниже 0.8 делает BSY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.38 | 60.58 | |
| Stochastic %K | 68.95 | 79.50 | |
| CCI (20) | 28.54 | 103.25 | |
| MFI | 57.85 | 55.54 | |
| Williams %R | -31.05 | -20.50 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -0.28 | 0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.97 | 11.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +3.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | +5.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.01% | +10.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.98% | -13.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.22 | |
| Volume Ratio | 91.70 | 106.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 0.88 | |
| ATR % | 4.07% | 5.07% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -0.97 | |
| RS Rating | 15.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -43.73 | -42.68 | |
| BB ширина | 7.85 | 16.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSY — 1,50 млрд $, FRSH — 838,81 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BSY — 277,86 млн $, FRSH — 183,72 млн $. BSY генерирует больше чистой прибыли. FCF: BSY генерирует 520,21 млн $, FRSH — 245,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSY | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 838,81 млн $ | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | 183,72 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | 250,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | 245,22 млн $ |
Дивиденды
BSY выплачивает дивиденды с доходностью 0.84% годовых, тогда как FRSH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BSY выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как FRSH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSY | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSY — июне (+6.00%), для FRSH — ноябре (+8.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BSY — сентябрь (-5.04%), для FRSH — февраль (-15.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или Freshworks Inc.?
У кого выше рентабельность — BSY или FRSH?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и Freshworks Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или Freshworks Inc.?
У кого выше маржинальность — BSY или FRSH?
Какая акция лучше по технике — BSY или FRSH?
Что лучше купить — BSY или FRSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией