Сравнение BSY vs FIG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FIG имеет отрицательный P/E (-8.07), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BSY прибылен с P/E 36.97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BSY: 6.26 vs 9.48 у FIG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE FIG отрицательный (-101.33%), что говорит об убыточности. BSY генерирует прибыль с ROE 23.62%. По этому критерию преимущество однозначно. FIG убыточен — чистая маржа -126.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSY — 0.95, у FIG — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0.51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.97 | -8.07 | |
| P/B | 8.50 | 8.11 | |
| P/S | 6.26 | 9.48 | |
| PEG | 4.33 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 22.19 | -7.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.62% | -101.33% | |
| ROA | 8.00% | -63.96% | |
| Валовая маржа | 81.64% | 79.78% | |
| Операц. маржа | 24.03% | -126.41% | |
| Чистая маржа | 18.12% | -126.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 0.51 | 2.50 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 2.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | 0.00% | |
| EPS | $0.90 | $-2.80 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $2.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FIG сильнее: 73/100 против 42/100 у BSY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BSY составляет 50.4 (нейтральная зона), у FIG — 54.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FIG выше на 7.8%, BSY — ниже на -3.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BSY — 18.0 (нет тренда), FIG — 24.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FIG менее волатилен — бета -0.19 против 0.71 у BSY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.38 | 54.84 | |
| Stochastic %K | 68.95 | 47.13 | |
| CCI (20) | 28.54 | 98.69 | |
| MFI | 57.85 | 78.75 | |
| Williams %R | -31.05 | -52.87 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | 0.57 | |
| Momentum (10) | -0.28 | 2.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.97 | 24.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +4.70% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | +9.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.01% | +7.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.98% | -42.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 91.70 | 8.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | -0.19 | |
| ATR % | 4.07% | 7.60% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | — | |
| RS Rating | 15.00 | — | |
| 52w от хая | -43.73 | -84.20 | |
| BB ширина | 7.85 | 42.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BSY — 1,50 млрд $, FIG — 1,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BSY зарабатывает 277,86 млн $, а FIG фиксирует убыток (-1,25 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BSY — 520,21 млн $, FIG — 246,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BSY | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | -1,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $-2.45 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | 250,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | 246,24 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BSY обеспечивает 0.84% годовой доходности, FIG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BSY выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как FIG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSY | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BSY приходится на июне (+6.00%), а FIG — на феврале (+22.46%). Наименее удачные месяцы: BSY — сентябрь (-5.04%), FIG — август (-42.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или Figma, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSY или FIG?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и Figma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или Figma, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BSY или FIG?
Что лучше купить — BSY или FIG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией