ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BSY vs DV

Тикер 1
Тикер 2
BSY25
17DV
Bentley Systems, Incorporated (BSY) и DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации BSY крупнее в 6.7× (9,74 млрд $ vs 1,46 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DV — P/E 27.57 vs 36.97 у BSY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует BSY (23.62% vs 5.00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BSY — 18.12%, у DV — 7.16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. BSY выплачивает дивиденды с доходностью 0.84% годовых, тогда как DV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу BSY сильнее: 42/100 против 19/100 у DV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте BSY уверенно лидирует со счётом 25:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
BSY
Bentley Systems, Incorporated
BSYNASDAQ
33,34 $
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 9,74 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
7.7
Качество
5.7
Рост
7.9
Техника
3.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0
DV
DoubleVerify Holdings, Inc.
DVNYSE
9,52 $+0,14 $ (+1,49%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 1,46 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
9.0
Качество
6.1
Рост
4.9
Техника
1.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

BSYDV

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DV оценён рынком дешевле: 27.57 против 36.97 у BSY (разница составляет 25.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DV дешевле: 1.88 против 6.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DV — 1.39, у BSY — 8.50. EV/EBITDA DV — 9.10, у BSY — 22.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BSY — 23.62%, у DV — 5.00%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BSY удерживает чистую маржу на уровне 18.12%, опережая DV (7.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSY — 0.95, у DV — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0.51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BSYDV
ПоказательBSYDVЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E36.9727.57
P/B8.501.39
P/S6.261.88
PEG4.332.07
EV/EBITDA22.199.10
Рентабельность
ROE23.62%5.00%
ROA8.00%4.29%
Валовая маржа81.64%80.23%
Операц. маржа24.03%11.53%
Чистая маржа18.12%7.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.950.09
Текущая ликв.0.514.77
Быстрая ликв.0.514.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.84%0.00%
Коэфф. выплат30.15%0.00%
EPS$0.90$0.34
Балансовая стоим.$3.92$6.73

Технический анализ

BSY набирает 42 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BSY — 50.4 (нейтральная зона), DV — 39.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BSY на -3.0%, DV на -6.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BSY — 18.0 (нет тренда), DV — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BSY стабильнее (0.71 vs 0.80). Значение ниже 0.8 делает BSY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BSYDV
Общая оценка
42
19
Осцилляторы
50
33
Тренд
42
26
Объём
38
44
Волатильность
58
40
ИндикаторBSYDVЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.3839.51
Stochastic %K68.9526.53
CCI (20)28.54-100.34
MFI57.8535.97
Williams %R-31.05-73.47
MACD гистограмма0.18-0.19
Momentum (10)-0.28-1.77
Тренд
ADX17.9721.33
Цена vs EMA 9+1.36%-1.02%
Цена vs EMA 20+0.88%-4.98%
Цена vs SMA 50-3.01%-6.77%
Цена vs SMA 200-20.98%-16.13%
Объём
CMF-0.040.03
Volume Ratio91.70265.61
Волатильность и статистика
Beta0.710.80
ATR %4.07%5.47%
Sharpe (1г)-0.97-0.85
RS Rating15.0014.00
52w от хая-43.73-43.40
BB ширина7.8534.58

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BSY — 1,50 млрд $, DV — 748,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BSY — 277,86 млн $, DV — 50,65 млн $. BSY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BSY — 520,21 млн $, DV — 172,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBSYDVЛидер
Выручка1,50 млрд $748,29 млн $
Чистая прибыль277,86 млн $50,65 млн $
EPS (TTM)$0.88$0.31
Операц. Cash Flow538,46 млн $211,18 млн $
Free Cash Flow520,21 млн $172,65 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BSY обеспечивает 0.84% годовой доходности, DV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: BSY — 7 лет, DV — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательBSYDVЛидер
Див. доходность0.84%—
Годовые дивиденды$0.07$0.36
Коэфф. выплат30.15%—
Лет выплат7.00%8.00%
CAGR дивидендов (5л)-10.22%5.92%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSY — июне (+6.00%), для DV — июне (+10.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BSY — сентябрь (-5.04%), DV — февраль (-12.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BSY
-3.4
+0.2
+2.3
+1.1
+3.4
+6.0
+4.5
-0.5
-5.0
+1.9
-1.6
-1.0
DV
+5.3
-12.9
-0.3
-4.4
-2.1
+10.4
-0.4
+2.8
-10.7
+4.8
+0.8
+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или DoubleVerify Holdings, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит DoubleVerify Holdings, Inc.: P/E 27.57 против 36.97. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — BSY или DV?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BSY — 23.62%, DV — 5.00%. Преимущество у BSY.
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и DoubleVerify Holdings, Inc.?
Bentley Systems, Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 0.84%. DoubleVerify Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или DoubleVerify Holdings, Inc.?
Выручка BSY за TTM — 1,50 млрд $, DV — 748,29 млн $. BSY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BSY или DV?
Чистая маржа BSY — 18.12%, DV — 7.16%. BSY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BSY или DV?
Технический скоринг: BSY — 42/100, DV — 19/100. BSY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BSY или DV?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу BSY по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией