Сравнение BSY vs DUOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DUOL торгуется с P/E 11.79, тогда как BSY — с P/E 36.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) DUOL оценён ниже: 4.53 против 6.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DUOL — 3.58, у BSY — 8.50. EV/EBITDA DUOL — 22.87, у BSY — 22.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DUOL — 33.63%, у BSY — 23.62%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 38.44%, опережая BSY (18.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSY — 0.95, у DUOL — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0.51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.97 | 11.79 | |
| P/B | 8.50 | 3.58 | |
| P/S | 6.26 | 4.53 | |
| PEG | 4.33 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 22.19 | 22.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.62% | 33.63% | |
| ROA | 8.00% | 20.52% | |
| Валовая маржа | 81.64% | 72.67% | |
| Операц. маржа | 24.03% | 14.27% | |
| Чистая маржа | 18.12% | 38.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 0.51 | 2.62 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | 0.00% | |
| EPS | $0.90 | $9.06 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $29.85 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 42/100 и 38/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BSY — 50.4, DUOL — 48.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DUOL выше на 3.6%, BSY — ниже на -3.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BSY — 18.0 (нет тренда), DUOL — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BSY — 0.71, DUOL — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.38 | 48.84 | |
| Stochastic %K | 68.95 | 35.26 | |
| CCI (20) | 28.54 | -43.32 | |
| MFI | 57.85 | 52.55 | |
| Williams %R | -31.05 | -64.74 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -0.28 | -7.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.97 | 18.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | -2.80% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | -1.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.01% | +3.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.98% | -45.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 91.70 | 51.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 0.90 | |
| ATR % | 4.07% | 5.77% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -2.33 | |
| RS Rating | 15.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -43.73 | -80.45 | |
| BB ширина | 7.85 | 12.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BSY генерирует 1,50 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BSY — 277,86 млн $, DUOL — 414,06 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BSY — 520,21 млн $, DUOL — 369,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BSY | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | 414,06 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $9.05 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | 387,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | 369,73 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BSY обеспечивает 0.84% годовой доходности, DUOL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BSY выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как DUOL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSY | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BSY показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.00%), DUOL — в сентябре (+16.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BSY — сентябрь (-5.04%), DUOL — февраль (-5.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DUOL: +10.19% против +8.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или Duolingo, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSY или DUOL?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и Duolingo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или Duolingo, Inc.?
У кого выше маржинальность — BSY или DUOL?
Какая акция лучше по технике — BSY или DUOL?
Что лучше купить — BSY или DUOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией