Сравнение BSY vs DAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DAY (P/E -74.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BSY показывает P/E 36.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B DAY — 4.14, у BSY — 8.50. EV/EBITDA BSY — 22.19, у DAY — 81.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. BSY генерирует прибыль с ROE 23.62%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSY — 0.95, у DAY — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0.51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.97 | -74.52 | |
| P/B | 8.50 | 4.14 | |
| P/S | 6.26 | 5.91 | |
| PEG | 4.33 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 22.19 | 81.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.62% | -5.69% | |
| ROA | 8.00% | -1.73% | |
| Валовая маржа | 81.64% | 52.90% | |
| Операц. маржа | 24.03% | 6.99% | |
| Чистая маржа | 18.12% | -7.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 0.51 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | 0.00% | |
| EPS | $0.90 | $-0.94 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $16.86 | |
Технический анализ
DAY набирает 57 из 100 по техническому скорингу, BSY — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BSY — 50.4 (нейтральная зона), DAY — 63.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DAY выше на 0.9%, BSY — ниже на -3.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DAY выше SMA 200 (+9.2%), BSY — ниже (-21.0%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. ADX: BSY — 18.0 (нет тренда), DAY — 18.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BSY стабильнее (0.71 vs 1.18). Значение ниже 0.8 делает BSY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BSY составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.38 | 63.92 | |
| Stochastic %K | 68.95 | 100.00 | |
| CCI (20) | 28.54 | 245.14 | |
| MFI | 57.85 | 61.10 | |
| Williams %R | -31.05 | 0.00 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.28 | 0.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.97 | 18.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | +0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.01% | +0.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.98% | +9.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 91.70 | 839.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 1.18 | |
| ATR % | 4.07% | 0.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 0.03 | |
| RS Rating | 15.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -43.73 | -3.35 | |
| BB ширина | 7.85 | 1.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSY — 1,50 млрд $, DAY — 1,76 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BSY — 277,86 млн $, DAY — 18,10 млн $. BSY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BSY — 520,21 млн $, DAY — 171,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BSY | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | 18,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | 281,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | 171,50 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BSY обеспечивает 0.84% годовой доходности, DAY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BSY выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как DAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSY | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSY — июне (+6.00%), для DAY — августе (+9.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BSY — сентябрь (-5.04%), DAY — март (-6.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +8.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или Dayforce Inc?
У кого выше рентабельность — BSY или DAY?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и Dayforce Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или Dayforce Inc?
Какая акция лучше по технике — BSY или DAY?
Что лучше купить — BSY или DAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией