Сравнение BSY vs CVLT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BSY торгуется с P/E 36.97, тогда как CVLT — с P/E 63.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) CVLT дешевле: 3.64 против 6.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BSY дешевле: 8.50 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BSY оценён ниже: 22.19 vs 36.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CVLT составляет 35.35%, что превышает показатель BSY (23.62%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BSY впереди: 18.12% против 5.97% у CVLT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 122.43, тогда как BSY практически без долга (D/E 0.95). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0.51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.97 | 63.69 | |
| P/B | 8.50 | 600.50 | |
| P/S | 6.26 | 3.64 | |
| PEG | 4.33 | -8.48 | |
| EV/EBITDA | 22.19 | 36.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.62% | 35.35% | |
| ROA | 8.00% | 3.75% | |
| Валовая маржа | 81.64% | 80.93% | |
| Операц. маржа | 24.03% | 7.82% | |
| Чистая маржа | 18.12% | 5.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 122.43 | |
| Текущая ликв. | 0.51 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | 0.00% | |
| EPS | $0.90 | $1.64 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $0.17 | |
Технический анализ
CVLT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, BSY — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BSY — 50.4 (нейтральная зона), CVLT — 61.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CVLT торгуется выше SMA 50 (16.9%), тогда как BSY ниже этой средней (-3.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BSY — 18.0 (нет тренда), CVLT — 25.1 (выраженный тренд). CVLT демонстрирует выраженный тренд, а BSY — нет. По бете BSY стабильнее (0.71 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает BSY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.38 | 61.59 | |
| Stochastic %K | 68.95 | 81.81 | |
| CCI (20) | 28.54 | 91.73 | |
| MFI | 57.85 | 61.73 | |
| Williams %R | -31.05 | -18.19 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -0.28 | 2.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.97 | 25.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | +5.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.01% | +16.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.98% | -16.57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 91.70 | 77.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 1.15 | |
| ATR % | 4.07% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -0.68 | |
| RS Rating | 15.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -43.73 | -47.18 | |
| BB ширина | 7.85 | 16.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSY — 1,50 млрд $, CVLT — 1,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BSY — 277,86 млн $, CVLT — 70,66 млн $. BSY генерирует больше чистой прибыли. FCF: BSY генерирует 520,21 млн $, CVLT — 237,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSY | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | 70,66 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $1.61 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | 244,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | 237,15 млн $ |
Дивиденды
BSY выплачивает дивиденды с доходностью 0.84% годовых, тогда как CVLT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BSY выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как CVLT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSY | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSY — июне (+6.00%), для CVLT — июле (+5.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BSY — сентябрь (-5.04%), для CVLT — октябрь (-5.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVLT: +12.57% против +8.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или Commvault Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSY или CVLT?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и Commvault Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или Commvault Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — BSY или CVLT?
Какая акция лучше по технике — BSY или CVLT?
Что лучше купить — BSY или CVLT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией