Сравнение BSY vs CRWV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWV (P/E -33.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BSY показывает P/E 36.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BSY дешевле: 6.26 против 8.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BSY — 8.50, у CRWV — 11.22. EV/EBITDA BSY — 22.19, у CRWV — 37.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRWV отрицательный (-40.33%), что говорит об убыточности. BSY генерирует прибыль с ROE 23.62%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 3.75 vs 0.95 у BSY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.97 | -33.52 | |
| P/B | 8.50 | 11.22 | |
| P/S | 6.26 | 8.87 | |
| PEG | 4.33 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 22.19 | 37.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.62% | -40.33% | |
| ROA | 8.00% | -2.87% | |
| Валовая маржа | 81.64% | 69.38% | |
| Операц. маржа | 24.03% | -2.61% | |
| Чистая маржа | 18.12% | -25.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 3.75 | |
| Текущая ликв. | 0.51 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | -0.18% | |
| EPS | $0.90 | $-3.02 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $9.03 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 43/100 и 43/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BSY — 50.4 (нейтральная зона), CRWV — 43.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRWV выше на 0.4%, BSY — ниже на -3.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), BSY — ниже (-21.2%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. ADX: BSY — 18.5 (нет тренда), CRWV — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BSY стабильнее (0.71 vs 2.95). Значение ниже 0.8 делает BSY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.38 | 43.71 | |
| Stochastic %K | 68.95 | 14.87 | |
| CCI (20) | 14.74 | -122.15 | |
| MFI | 55.78 | 45.07 | |
| Williams %R | -31.05 | -85.13 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | -3.32 | |
| Momentum (10) | 1.27 | -36.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.52 | 17.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.71% | -6.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.97% | -8.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.31% | +0.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.20% | +1.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 103.39 | 65.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 2.95 | |
| ATR % | 4.12% | 8.77% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | 0.58 | |
| RS Rating | 15.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -43.73 | -45.84 | |
| BB ширина | 7.72 | 33.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSY — 1,50 млрд $, CRWV — 5,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BSY зарабатывает 277,86 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BSY — 520,21 млн $, CRWV — -7,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BSY | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 5,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | -1,17 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $-2.75 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | 3,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | -7,25 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BSY обеспечивает 0.84% годовой доходности, CRWV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BSY выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как CRWV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSY | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | -0.18% | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSY — июне (+6.00%), для CRWV — мае (+151.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BSY — сентябрь (-5.04%), CRWV — ноябрь (-42.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +8.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — BSY или CRWV?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — BSY или CRWV?
Что лучше купить — BSY или CRWV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией