Сравнение BSY vs CRWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWD (P/E -896.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BSY показывает P/E 36.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BSY дешевле: 6.26 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BSY — 8.50, у CRWD — 37.08. EV/EBITDA BSY — 22.19, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. BSY генерирует прибыль с ROE 23.62%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSY — 0.95, у CRWD — 0.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0.51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.97 | -896.32 | |
| P/B | 8.50 | 37.08 | |
| P/S | 6.26 | 34.39 | |
| PEG | 4.33 | 2.27 | |
| EV/EBITDA | 22.19 | 1442.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.62% | -4.68% | |
| ROA | 8.00% | -1.65% | |
| Валовая маржа | 81.64% | 74.86% | |
| Операц. маржа | 24.03% | -5.39% | |
| Чистая маржа | 18.12% | -3.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.19 | |
| Текущая ликв. | 0.51 | 1.77 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 1.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | 0.00% | |
| EPS | $0.90 | $-0.73 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $17.71 | |
Технический анализ
CRWD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, BSY — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BSY — 50.4 (нейтральная зона), CRWD — 86.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRWD выше на 42.7%, BSY — ниже на -3.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), BSY — ниже (-21.2%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: BSY — 18.5 (нет тренда), CRWD — 36.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BSY стабильнее (0.71 vs 1.30). Значение ниже 0.8 делает BSY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BSY составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.38 | 86.58 | |
| Stochastic %K | 68.95 | 99.57 | |
| CCI (20) | 14.74 | 147.06 | |
| MFI | 55.78 | 95.98 | |
| Williams %R | -31.05 | -0.43 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | 13.46 | |
| Momentum (10) | 1.27 | 182.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.52 | 36.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.71% | +10.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.97% | +21.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.31% | +42.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.20% | +39.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.56 | |
| Volume Ratio | 103.39 | 148.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 1.30 | |
| ATR % | 4.12% | 3.79% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | 1.00 | |
| RS Rating | 15.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -43.73 | -0.43 | |
| BB ширина | 7.72 | 51.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSY — 1,50 млрд $, CRWD — 4,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BSY зарабатывает 277,86 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BSY — 520,21 млн $, CRWD — 1,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BSY | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 4,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | -162,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | 1,31 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BSY обеспечивает 0.84% годовой доходности, CRWD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BSY выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как CRWD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSY | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSY — июне (+6.00%), для CRWD — мае (+10.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BSY — сентябрь (-5.04%), CRWD — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +8.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или CrowdStrike Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSY или CRWD?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BSY или CRWD?
Что лучше купить — BSY или CRWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией