Сравнение BSY vs CRWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWD (P/E -4514,11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BSY показывает P/E 38,27. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BSY дешевле: 6,42 против 42,86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BSY — 9,13, у CRWD — 46,96. EV/EBITDA BSY — 22,72, у CRWD — 641,17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRWD отрицательный (-0,58%), что говорит об убыточности. BSY генерирует прибыль с ROE 24,10%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -0,48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSY — 1,05, у CRWD — 0,18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38,27 | -4514,11 | |
| P/B | 9,13 | 46,96 | |
| P/S | 6,42 | 42,86 | |
| PEG | 2,82 | 102,70 | |
| EV/EBITDA | 22,72 | 641,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24,10% | -0,58% | |
| ROA | 8,09% | -0,22% | |
| Валовая маржа | 81,84% | 75,03% | |
| Операц. маржа | 23,59% | -3,91% | |
| Чистая маржа | 18,10% | -0,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,05 | 0,18 | |
| Текущая ликв. | 0,59 | 1,53 | |
| Быстрая ликв. | 0,59 | 1,53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,80% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 36,60% | -85,45% | |
| EPS | $0,93 | -$0,02 | |
| Балансовая стоим. | $3,86 | $4,61 | |
Технический анализ
BSY набирает 79 из 100 по техническому скорингу, CRWD — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BSY — 58,8 (нейтральная зона), CRWD — 66,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BSY и CRWD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,3% и +15,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CRWD выше SMA 200 (+59,0%), BSY — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: BSY — 20,5 (слабый тренд), CRWD — 29,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BSY стабильнее (0,47 vs 1,51). Дневная волатильность (ATR%) CRWD составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,77 | 66,56 | |
| Stochastic %K | 73,77 | 89,10 | |
| CCI (20) | 69,87 | 109,53 | |
| MFI | 64,12 | 52,06 | |
| Williams %R | -26,23 | -10,90 | |
| MACD гистограмма | 0,20 | 1,93 | |
| Momentum (10) | 3,81 | 31,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,46 | 29,92 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,24% | +5,97% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,51% | +9,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,33% | +15,33% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,05% | +59,05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 95,01 | 67,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | 1,51 | |
| ATR % | 4,44% | 4,45% | |
| Sharpe (1г) | -0,99 | 1,61 | |
| RS Rating | 8,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -38,50 | -2,25 | |
| BB ширина | 26,63 | 23,82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSY — 1,50 млрд $, CRWD — 4,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWD растёт быстрее по выручке: +21,70% год к году против +11,00% у BSY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: BSY зарабатывает 277,86 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BSY — 520,21 млн $, CRWD — 1,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BSY | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 4,81 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.00% | +21.70% | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | -162,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +18.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,88 | -$0,16 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | 1,31 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BSY обеспечивает 0,80% годовой доходности, CRWD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BSY выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как CRWD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSY | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,80% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,14 | — | |
| Коэфф. выплат | 36,60% | -85,45% | |
| Лет выплат | 7 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,13% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSY — июле (+5,93%), для CRWD — мае (+17,75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BSY — сентябрь (-5,04%), CRWD — сентябрь (-2,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +50,13% против +4,95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или CrowdStrike Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSY или CRWD?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BSY или CRWD?
Что лучше купить — BSY или CRWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией