Сравнение BSY vs CORZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CORZ имеет отрицательный P/E (-6.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BSY прибылен с P/E 36.97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BSY: 6.26 vs 20.77 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA BSY — 22.19, у CORZ — 94.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CORZ (109.08% vs 23.62%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSY — 0.95, у CORZ — -1.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0.51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.97 | -6.15 | |
| P/B | 8.50 | -5.73 | |
| P/S | 6.26 | 20.77 | |
| PEG | 4.33 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 22.19 | 94.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.62% | 109.08% | |
| ROA | 8.00% | -39.63% | |
| Валовая маржа | 81.64% | 16.75% | |
| Операц. маржа | 24.03% | -28.89% | |
| Чистая маржа | 18.12% | -342.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | -1.57 | |
| Текущая ликв. | 0.51 | 0.55 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | 0.00% | |
| EPS | $0.90 | $-3.77 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $-4.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CORZ сильнее: 73/100 против 43/100 у BSY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BSY составляет 50.4 (нейтральная зона), у CORZ — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CORZ выше на 20.5%, BSY — ниже на -3.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CORZ выше SMA 200 (+33.3%), BSY — ниже (-21.2%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. ADX: BSY — 18.5 (нет тренда), CORZ — 20.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BSY менее волатилен — бета 0.71 против 2.74 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.38 | 58.59 | |
| Stochastic %K | 68.95 | 62.10 | |
| CCI (20) | 14.74 | 54.25 | |
| MFI | 55.78 | 65.60 | |
| Williams %R | -31.05 | -37.90 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 1.27 | -1.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.52 | 19.99 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.71% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.97% | +4.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.31% | +20.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.20% | +33.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 103.39 | 39.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 2.74 | |
| ATR % | 4.12% | 6.21% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | 1.33 | |
| RS Rating | 15.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -43.73 | -7.91 | |
| BB ширина | 7.72 | 28.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BSY — 1,50 млрд $, CORZ — 319,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BSY зарабатывает 277,86 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BSY — 520,21 млн $, CORZ — -450,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BSY | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 319,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | -288,62 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | 278,25 млн $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | -450,75 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BSY обеспечивает 0.84% годовой доходности, CORZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BSY выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как CORZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSY | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BSY приходится на июне (+6.00%), а CORZ — на июне (+73.58%). Наименее удачные месяцы: BSY — сентябрь (-5.04%), CORZ — март (-14.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +8.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или Core Scientific, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSY или CORZ?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и Core Scientific, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или Core Scientific, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BSY или CORZ?
Что лучше купить — BSY или CORZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией