Сравнение BSY vs COMP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BSY торгуется с P/E 36.97, тогда как COMP — с P/E 431.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0.61 vs 6.26 у BSY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 8.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BSY оценён ниже: 22.19 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BSY составляет 23.62%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BSY впереди: 18.12% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSY — 0.95, COMP — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0.51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.97 | 431.30 | |
| P/B | 8.50 | 2.17 | |
| P/S | 6.26 | 0.61 | |
| PEG | 4.33 | 2.65 | |
| EV/EBITDA | 22.19 | 97.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.62% | 1.11% | |
| ROA | 8.00% | 0.17% | |
| Валовая маржа | 81.64% | 12.36% | |
| Операц. маржа | 24.03% | -1.82% | |
| Чистая маржа | 18.12% | 0.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 0.51 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | 0.00% | |
| EPS | $0.90 | $0.02 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $3.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу COMP сильнее: 51/100 против 42/100 у BSY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BSY составляет 50.4 (нейтральная зона), у COMP — 54.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. COMP торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как BSY ниже этой средней (-3.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BSY — 18.0 (нет тренда), COMP — 18.1 (нет тренда). BSY менее волатилен — бета 0.71 против 2.08 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.38 | 54.15 | |
| Stochastic %K | 68.95 | 51.55 | |
| CCI (20) | 28.54 | 3.24 | |
| MFI | 57.85 | 48.35 | |
| Williams %R | -31.05 | -48.45 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.28 | -0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.97 | 18.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +3.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | +4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.01% | +7.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.98% | -9.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 91.70 | 119.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 2.08 | |
| ATR % | 4.07% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 0.73 | |
| RS Rating | 15.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -43.73 | -40.24 | |
| BB ширина | 7.85 | 27.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BSY — 1,50 млрд $, COMP — 6,96 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как BSY генерирует прибыль (277,86 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BSY генерирует 520,21 млн $, COMP — 203,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSY | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 6,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | -58,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $-0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | 216,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | 203,30 млн $ |
Дивиденды
BSY выплачивает дивиденды с доходностью 0.84% годовых, тогда как COMP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BSY выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как COMP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSY | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BSY приходится на июне (+6.00%), а COMP — на январе (+22.47%). Слабые месяцы: для BSY — сентябрь (-5.04%), для COMP — апрель (-13.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +8.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или Compass, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSY или COMP?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и Compass, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или Compass, Inc.?
У кого выше маржинальность — BSY или COMP?
Какая акция лучше по технике — BSY или COMP?
Что лучше купить — BSY или COMP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией