Сравнение BSY vs CCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BSY выглядит привлекательнее: 39,39 против 105,61. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) CCC дешевле: 3,69 против 6,61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCC дешевле: 2,28 против 9,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CCC оценён ниже: 16,90 vs 23,32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BSY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24,10% против 2,29% у CCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BSY — 18,10%, CCC — 3,81%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSY — 1,05, CCC — 0,77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39,39 | 105,61 | |
| P/B | 9,40 | 2,28 | |
| P/S | 6,61 | 3,69 | |
| PEG | 2,90 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 23,32 | 16,90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24,10% | 2,29% | |
| ROA | 8,09% | 1,20% | |
| Валовая маржа | 81,84% | 73,49% | |
| Операц. маржа | 23,59% | 15,87% | |
| Чистая маржа | 18,10% | 3,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,05 | 0,77 | |
| Текущая ликв. | 0,59 | 1,56 | |
| Быстрая ликв. | 0,59 | 1,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,77% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,28% | 0,00% | |
| EPS | $0,93 | $0,07 | |
| Балансовая стоим. | $3,86 | $3,05 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 78/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BSY — 61,0 (нейтральная зона), CCC — 69,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BSY на 11,6%, CCC на 24,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CCC выше SMA 200 (+11,6%), BSY — ниже (-0,2%). Долгосрочный тренд в пользу CCC. Сила тренда по ADX: BSY — 19,1 (нет тренда), CCC — 22,9 (слабый тренд). По бете BSY стабильнее (0,48 vs 0,90). Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,99 | 69,40 | |
| Stochastic %K | 70,43 | 88,18 | |
| CCI (20) | 72,58 | 127,03 | |
| MFI | 75,00 | 75,53 | |
| Williams %R | -29,57 | -11,82 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 0,80 | 0,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,05 | 22,95 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,27% | +2,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,08% | +8,05% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,60% | +24,12% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,16% | +11,55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,25 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 85,22 | 53,50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,48 | 0,90 | |
| ATR % | 4,33% | 4,57% | |
| Sharpe (1г) | -0,82 | -0,43 | |
| RS Rating | 10,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -36,70 | -31,23 | |
| BB ширина | 25,50 | 27,81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSY — 1,50 млрд $, CCC — 1,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CCC растёт быстрее по выручке: +11,90% год к году против +11,00% у BSY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BSY — 277,86 млн $, CCC — 412000 $. BSY генерирует больше чистой прибыли. FCF: BSY генерирует 520,21 млн $, CCC — 254,51 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSY | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.00% | +11.90% | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | 412000 $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +18.30% | -98.40% | |
| EPS (TTM) | $0,88 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | 315,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | 254,51 млн $ |
Дивиденды
BSY выплачивает дивиденды с доходностью 0,77% годовых, тогда как CCC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BSY выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как CCC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSY | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,14 | — | |
| Коэфф. выплат | 29,28% | — | |
| Лет выплат | 7 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,13% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSY — июле (+5,93%), для CCC — ноябре (+6,18%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BSY — сентябрь (-5,04%), для CCC — февраль (-7,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — BSY или CCC?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — BSY или CCC?
Какая акция лучше по технике — BSY или CCC?
Что лучше купить — BSY или CCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией