Сравнение BSX vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BSX оценён рынком дешевле: 19,88 против 44,99 у WST. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BSX: 3,49 vs 7,49 у WST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BSX дешевле: 2,92 против 8,38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BSX оценён ниже: 15,03 vs 30,08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,51% против 14,90% у BSX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WST — 16,98%, BSX — 17,47%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSX — 0,51, WST — 0,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BSX | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,88 | 44,99 | |
| P/B | 2,92 | 8,38 | |
| P/S | 3,49 | 7,49 | |
| PEG | 0,43 | 2,63 | |
| EV/EBITDA | 15,03 | 30,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,90% | 18,51% | |
| ROA | 8,11% | 13,86% | |
| Валовая маржа | 71,16% | 36,77% | |
| Операц. маржа | 21,46% | 20,64% | |
| Чистая маржа | 17,47% | 16,98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 1,24 | 2,82 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,25% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 11,05% | |
| EPS | $2,48 | $7,98 | |
| Балансовая стоим. | $17,04 | $42,23 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 66/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BSX составляет 64,7 (нейтральная зона), у WST — 57,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BSX на 7,4%, WST на 3,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. WST выше SMA 200 (+23,2%), BSX — ниже (-31,4%). Долгосрочный тренд в пользу WST. Сила тренда по ADX: BSX — 16,4 (нет тренда), WST — 17,3 (нет тренда). BSX менее волатилен — бета 0,17 против 0,66 у WST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BSX составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,66 | 56,96 | |
| Stochastic %K | 88,90 | 50,41 | |
| CCI (20) | 147,77 | 22,69 | |
| MFI | 67,02 | 67,92 | |
| Williams %R | -11,10 | -49,59 | |
| MACD гистограмма | 0,67 | -0,01 | |
| Momentum (10) | 5,06 | 25,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,38 | 17,26 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,31% | +1,76% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,95% | +1,91% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,44% | +3,58% | |
| Цена vs SMA 200 | -31,45% | +23,23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 60,09 | 55,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,17 | 0,66 | |
| ATR % | 3,58% | 2,58% | |
| Sharpe (1г) | -1,99 | 1,20 | |
| RS Rating | 3,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -54,97 | -7,41 | |
| BB ширина | 19,21 | 11,50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BSX — 20,07 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BSX: +19,90% г/г vs +6,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, WST — 493,70 млн $. BSX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BSX генерирует 3,66 млрд $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSX | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.90% | +6.30% | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | 493,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +55.70% | +0.20% | |
| EPS (TTM) | $1,96 | $6,83 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WST обеспечивает 0,25% годовой доходности, BSX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BSX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSX | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,25% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,66 | |
| Коэфф. выплат | — | 11,05% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0,89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BSX приходится на апреле (+5,48%), а WST — на июле (+5,26%). Слабые месяцы: для BSX — март (-1,79%), для WST — февраль (-2,94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20,28% против +11,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSX или WST?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — BSX или WST?
Какая акция лучше по технике — BSX или WST?
Что лучше купить — BSX или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией