Сравнение BSX vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BSX оценён рынком дешевле: 23.68 против 40.53 у WST (разница составляет 41.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BSX: 4.09 vs 6.70 у WST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BSX дешевле: 3.25 против 7.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BSX оценён ниже: 19.68 vs 26.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.87% против 14.82% у BSX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WST — 16.85%, BSX — 17.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSX — 0.43, WST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BSX | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | 40.53 | |
| P/B | 3.25 | 7.36 | |
| P/S | 4.09 | 6.70 | |
| PEG | 0.32 | 2.37 | |
| EV/EBITDA | 19.68 | 26.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.82% | 17.87% | |
| ROA | 8.01% | 13.21% | |
| Валовая маржа | 70.41% | 36.24% | |
| Операц. маржа | 20.12% | 20.67% | |
| Чистая маржа | 17.24% | 16.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 2.71 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.28% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 11.39% | |
| EPS | $2.39 | $7.54 | |
| Балансовая стоим. | $17.58 | $41.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WST сильнее: 69/100 против 33/100 у BSX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BSX составляет 45.5 (нейтральная зона), у WST — 57.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WST торгуется выше SMA 50 (11.3%), тогда как BSX ниже этой средней (-8.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WST выше SMA 200 (+15.8%), BSX — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу WST. Сила тренда по ADX: BSX — 29.8 (выраженный тренд), WST — 30.6 (выраженный тренд). BSX менее волатилен — бета 0.30 против 0.86 у WST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BSX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.47 | 57.81 | |
| Stochastic %K | 73.32 | 29.23 | |
| CCI (20) | -15.09 | -28.57 | |
| MFI | 28.16 | 73.14 | |
| Williams %R | -26.68 | -70.77 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -2.72 | |
| Momentum (10) | 0.67 | -7.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.78 | 30.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.22% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.27% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.70% | +11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.65% | +15.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 67.04 | 49.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 0.86 | |
| ATR % | 3.44% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | -1.95 | 0.98 | |
| RS Rating | 6.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -48.25 | -7.52 | |
| BB ширина | 21.92 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BSX — 20,07 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, WST — 493,70 млн $. BSX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BSX генерирует 3,66 млрд $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSX | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | 493,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.96 | $6.83 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WST обеспечивает 0.28% годовой доходности, BSX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BSX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSX | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.28% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 11.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BSX приходится на апреле (+5.48%), а WST — на июле (+6.46%). Слабые месяцы: для BSX — март (-1.79%), для WST — февраль (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20.03% против +13.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSX или WST?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — BSX или WST?
Какая акция лучше по технике — BSX или WST?
Что лучше купить — BSX или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией