Сравнение BSX vs WRBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BSX торгуется с P/E 23.68, тогда как WRBY — с P/E 2242.24. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) WRBY оценён ниже: 3.37 против 4.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BSX дешевле: 3.25 против 8.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BSX оценён ниже: 19.68 vs 82.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BSX составляет 14.82%, что превышает показатель WRBY (0.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BSX впереди: 17.24% против 0.15% у WRBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSX — 0.43, WRBY — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BSX | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | 2242.24 | |
| P/B | 3.25 | 8.03 | |
| P/S | 4.09 | 3.37 | |
| PEG | 0.32 | 2.65 | |
| EV/EBITDA | 19.68 | 82.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.82% | 0.37% | |
| ROA | 8.01% | 0.18% | |
| Валовая маржа | 70.41% | 53.41% | |
| Операц. маржа | 20.12% | -0.69% | |
| Чистая маржа | 17.24% | 0.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.39 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $17.58 | $3.04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WRBY: скоринг 58/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BSX — 45.5, WRBY — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. WRBY торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как BSX ниже этой средней (-8.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WRBY выше SMA 200 (+1.8%), BSX — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу WRBY. Сила тренда по ADX: BSX — 29.8 (выраженный тренд), WRBY — 20.2 (слабый тренд). Волатильность: бета BSX — 0.30, WRBY — 1.96. WRBY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.47 | 47.42 | |
| Stochastic %K | 73.32 | 34.06 | |
| CCI (20) | -15.09 | -19.06 | |
| MFI | 28.16 | 52.50 | |
| Williams %R | -26.68 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 0.67 | 2.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.78 | 20.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.22% | -7.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.27% | -4.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.70% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.65% | +1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 67.04 | 168.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 1.96 | |
| ATR % | 3.44% | 9.20% | |
| Sharpe (1г) | -1.95 | 0.53 | |
| RS Rating | 6.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -48.25 | -21.13 | |
| BB ширина | 21.92 | 46.97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BSX генерирует 20,07 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, WRBY — 1,64 млн $. BSX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BSX генерирует 3,66 млрд $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSX | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 871,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | 1,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.96 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | 110,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 43,74 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BSX | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BSX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.48%), WRBY — в июле (+12.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BSX — март (-1.79%), для WRBY — февраль (-11.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Warby Parker Inc.?
У кого выше рентабельность — BSX или WRBY?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Warby Parker Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Warby Parker Inc.?
У кого выше маржинальность — BSX или WRBY?
Какая акция лучше по технике — BSX или WRBY?
Что лучше купить — BSX или WRBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией