Сравнение BSX vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BSX торгуется с P/E 23.68, тогда как WAT — с P/E 62.41. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу BSX: 4.09 vs 5.90 у WAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAT дешевле: 1.83 против 3.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BSX оценён ниже: 19.68 vs 29.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BSX составляет 14.82%, что превышает показатель WAT (8.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BSX впереди: 17.24% против 11.91% у WAT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSX — 0.43, WAT — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BSX | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | 62.41 | |
| P/B | 3.25 | 1.83 | |
| P/S | 4.09 | 5.90 | |
| PEG | 0.32 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | 19.68 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.82% | 8.04% | |
| ROA | 8.01% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 70.41% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 20.12% | 17.08% | |
| Чистая маржа | 17.24% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.39 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $17.58 | $186.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WAT сильнее: 73/100 против 33/100 у BSX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BSX составляет 45.5 (нейтральная зона), у WAT — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WAT торгуется выше SMA 50 (8.2%), тогда как BSX ниже этой средней (-8.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WAT выше SMA 200 (+1.3%), BSX — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу WAT. Сила тренда по ADX: BSX — 29.8 (выраженный тренд), WAT — 14.5 (нет тренда). BSX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WAT. BSX менее волатилен — бета 0.30 против 1.15 у WAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WAT составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.47 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 73.32 | 72.45 | |
| CCI (20) | -15.09 | 33.61 | |
| MFI | 28.16 | 67.87 | |
| Williams %R | -26.68 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -0.20 | |
| Momentum (10) | 0.67 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.78 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.22% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.27% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.70% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.65% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 67.04 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 1.15 | |
| ATR % | 3.44% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | -1.95 | -0.06 | |
| RS Rating | 6.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -48.25 | -17.59 | |
| BB ширина | 21.92 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BSX — 20,07 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, WAT — 642,63 млн $. BSX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BSX генерирует 3,66 млрд $, WAT — 539,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSX | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.96 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как BSX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSX | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BSX приходится на апреле (+5.48%), а WAT — на июле (+4.63%). Слабые месяцы: для BSX — март (-1.79%), для WAT — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BSX: +13.15% против +7.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — BSX или WAT?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Waters Corporation?
У кого выше маржинальность — BSX или WAT?
Какая акция лучше по технике — BSX или WAT?
Что лучше купить — BSX или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией