Сравнение BSX vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BSX торгуется с P/E 19,88, тогда как WAT — с P/E 99,43. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу BSX: 3,49 vs 6,44 у WAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BSX оценён ниже: 15,03 vs 38,45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BSX составляет 14,90%, что превышает показатель WAT (1,88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BSX впереди: 17,47% против 3,58% у WAT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSX — 0,51, WAT — 0,33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WAT ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSX | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,88 | 99,43 | |
| P/B | 2,92 | 0,00 | |
| P/S | 3,49 | 6,44 | |
| PEG | 0,43 | -1,56 | |
| EV/EBITDA | 15,03 | 38,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,90% | 1,88% | |
| ROA | 8,11% | 0,67% | |
| Валовая маржа | 71,16% | 50,78% | |
| Операц. маржа | 21,46% | 7,96% | |
| Чистая маржа | 17,47% | 3,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 1,24 | 0,00 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 0,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,48 | $1691,75 | |
| Балансовая стоим. | $17,04 | $154 728,93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WAT сильнее: 74/100 против 64/100 у BSX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BSX составляет 64,6 (нейтральная зона), у WAT — 64,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BSX на 7,4%, WAT на 7,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. WAT выше SMA 200 (+12,3%), BSX — ниже (-31,7%). Долгосрочный тренд в пользу WAT. Сила тренда по ADX: BSX — 16,8 (нет тренда), WAT — 16,9 (нет тренда). BSX менее волатилен — бета 0,17 против 0,98 у WAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BSX составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,63 | 64,39 | |
| Stochastic %K | 88,77 | 95,45 | |
| CCI (20) | 175,40 | 181,98 | |
| MFI | 63,03 | 57,89 | |
| Williams %R | -11,23 | -4,55 | |
| MACD гистограмма | 0,69 | 2,22 | |
| Momentum (10) | 5,72 | 17,29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,80 | 16,94 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,15% | +3,18% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,59% | +5,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,36% | +7,40% | |
| Цена vs SMA 200 | -31,70% | +12,34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 118,54 | 100,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,17 | 0,98 | |
| ATR % | 3,69% | 3,23% | |
| Sharpe (1г) | -1,99 | 0,84 | |
| RS Rating | 2,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -54,98 | -3,49 | |
| BB ширина | 17,77 | 10,86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BSX — 20,07 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BSX: +19,90% г/г vs +7,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, WAT — 642,63 млн $. BSX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BSX генерирует 3,66 млрд $, WAT — 539,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSX | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.90% | +7.00% | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | 642,63 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +55.70% | +0.80% | |
| EPS (TTM) | $1,96 | $10,80 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как BSX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSX | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,16 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BSX приходится на апреле (+5,48%), а WAT — на ноябре (+4,31%). Слабые месяцы: для BSX — март (-1,79%), для WAT — февраль (-3,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BSX: +11,08% против +9,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — BSX или WAT?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Waters Corporation?
У кого выше маржинальность — BSX или WAT?
Какая акция лучше по технике — BSX или WAT?
Что лучше купить — BSX или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией