Сравнение BSX vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TWST (P/E -40.74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BSX показывает P/E 23.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BSX дешевле: 4.09 против 8.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BSX дешевле: 3.25 против 7.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TWST работает в убыток — ROE -17.46%, тогда как BSX показывает рентабельность 14.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TWST (-19.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSX — 0.43, TWST — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BSX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | -40.74 | |
| P/B | 3.25 | 7.28 | |
| P/S | 4.09 | 8.16 | |
| PEG | 0.32 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 19.68 | -56.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.82% | -17.46% | |
| ROA | 8.01% | -12.02% | |
| Валовая маржа | 70.41% | 52.07% | |
| Операц. маржа | 20.12% | -33.90% | |
| Чистая маржа | 17.24% | -19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 2.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.39 | $-1.32 | |
| Балансовая стоим. | $17.58 | $7.38 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 33/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BSX — 45.5 (нейтральная зона), TWST — 48.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TWST торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как BSX ниже этой средней (-8.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TWST выше SMA 200 (+38.5%), BSX — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. Сила тренда по ADX: BSX — 29.8 (выраженный тренд), TWST — 17.7 (нет тренда). BSX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TWST. По бете BSX стабильнее (0.30 vs 2.41). Значение ниже 0.8 делает BSX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.47 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 73.32 | 43.71 | |
| CCI (20) | -15.09 | -90.23 | |
| MFI | 28.16 | 42.02 | |
| Williams %R | -26.68 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -1.08 | |
| Momentum (10) | 0.67 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.78 | 17.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.22% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.27% | -1.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.70% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.65% | +38.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 67.04 | 146.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 2.41 | |
| ATR % | 3.44% | 6.76% | |
| Sharpe (1г) | -1.95 | 1.09 | |
| RS Rating | 6.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -48.25 | -18.77 | |
| BB ширина | 21.92 | 25.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSX — 20,07 млрд $, TWST — 376,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TWST убыточен (чистая прибыль -77,67 млн $), тогда как BSX генерирует прибыль (2,89 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BSX генерирует 3,66 млрд $, TWST — -75,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.96 | $-1.30 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BSX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSX — апреле (+5.48%), для TWST — ноябре (+19.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BSX — март (-1.79%), для TWST — февраль (-7.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +13.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — BSX или TWST?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — BSX или TWST?
Что лучше купить — BSX или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией