Сравнение BSX vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BSX выглядит привлекательнее: 23.68 против 36.89. Премия к оценке SYK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) BSX дешевле: 4.09 против 4.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BSX — 3.25, у SYK — 5.52. EV/EBITDA BSX — 19.68, у SYK — 23.27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SYK (15.22% vs 14.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BSX — 17.24%, у SYK — 13.21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSX — 0.43, у SYK — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BSX | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | 36.89 | |
| P/B | 3.25 | 5.52 | |
| P/S | 4.09 | 4.88 | |
| PEG | 0.32 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 19.68 | 23.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.82% | 15.22% | |
| ROA | 8.01% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 70.41% | 63.67% | |
| Операц. маржа | 20.12% | 21.34% | |
| Чистая маржа | 17.24% | 13.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.99% | |
| EPS | $2.39 | $8.72 | |
| Балансовая стоим. | $17.58 | $58.23 | |
Технический анализ
SYK набирает 58 из 100 по техническому скорингу, BSX — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BSX — 45.5 (нейтральная зона), SYK — 56.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BSX на -8.7%, SYK на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BSX — 29.8 (выраженный тренд), SYK — 29.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BSX стабильнее (0.30 vs 0.44). Значение ниже 0.8 делает BSX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BSX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.47 | 56.11 | |
| Stochastic %K | 73.32 | 96.70 | |
| CCI (20) | -15.09 | 65.76 | |
| MFI | 28.16 | 66.99 | |
| Williams %R | -26.68 | -3.30 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | 3.98 | |
| Momentum (10) | 0.67 | 29.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.78 | 29.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.22% | +3.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.27% | +3.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.70% | -1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.65% | -10.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 67.04 | 118.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 0.44 | |
| ATR % | 3.44% | 2.72% | |
| Sharpe (1г) | -1.95 | -0.97 | |
| RS Rating | 6.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -48.25 | -20.59 | |
| BB ширина | 21.92 | 19.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSX — 20,07 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BSX — 3,66 млрд $, SYK — 4,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BSX | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 25,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | 3,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.96 | $8.49 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
SYK выплачивает дивиденды с доходностью 1.07% годовых, тогда как BSX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BSX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSX | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.76 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.99% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.40% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSX — апреле (+5.48%), для SYK — январе (+4.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BSX — март (-1.79%), SYK — март (-1.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYK: +14.46% против +13.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — BSX или SYK?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Stryker Corporation?
У кого выше маржинальность — BSX или SYK?
Какая акция лучше по технике — BSX или SYK?
Что лучше купить — BSX или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией