Сравнение BSX vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BSX выглядит привлекательнее: 23.68 против 37.61. Премия к оценке SHC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) BSX дешевле: 3.25 против 7.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHC оценён ниже: 12.83 vs 19.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SHC составляет 20.57%, что превышает показатель BSX (14.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BSX впереди: 17.24% против 9.91% у SHC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SHC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.65, тогда как BSX практически без долга (D/E 0.43). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BSX | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | 37.61 | |
| P/B | 3.25 | 7.12 | |
| P/S | 4.09 | 3.73 | |
| PEG | 0.32 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 19.68 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.82% | 20.57% | |
| ROA | 8.01% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 70.41% | 55.01% | |
| Операц. маржа | 20.12% | 35.52% | |
| Чистая маржа | 17.24% | 9.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 3.65 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 2.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 2.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.39 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $17.58 | $2.19 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SHC: скоринг 63/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BSX — 45.5, SHC — 52.1. Обе акции находятся в одной зоне. SHC торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как BSX ниже этой средней (-8.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BSX — 29.8 (выраженный тренд), SHC — 15.1 (нет тренда). BSX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SHC. Волатильность: бета BSX — 0.30, SHC — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BSX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.47 | 52.09 | |
| Stochastic %K | 73.32 | 67.54 | |
| CCI (20) | -15.09 | -51.85 | |
| MFI | 28.16 | 40.62 | |
| Williams %R | -26.68 | -32.46 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 0.67 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.78 | 15.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.22% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.27% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.70% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.65% | -3.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 67.04 | 59.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 1.37 | |
| ATR % | 3.44% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -1.95 | 0.55 | |
| RS Rating | 6.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -48.25 | -21.66 | |
| BB ширина | 21.92 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BSX генерирует 20,07 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, SHC — 77,95 млн $. BSX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BSX генерирует 3,66 млрд $, SHC — 149,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSX | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | 77,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.96 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BSX | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BSX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.48%), SHC — в январе (+14.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BSX — март (-1.79%), для SHC — сентябрь (-11.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BSX: +13.15% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — BSX или SHC?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Sotera Health Company?
У кого выше маржинальность — BSX или SHC?
Какая акция лучше по технике — BSX или SHC?
Что лучше купить — BSX или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией