ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BSX vs RVTY

Тикер 1
Тикер 2
BSX24
19RVTY
Boston Scientific Corporation (BSX) и Revvity, Inc. (RVTY) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации BSX крупнее в 5,8× (76,43 млрд $ vs 13,15 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BSX — P/E 20,73 vs 56,13 у RVTY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует BSX (14,90% vs 3,27%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BSX — 17,47%, у RVTY — 8,16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: RVTY обеспечивает 0,24% годовой доходности, BSX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу RVTY сильнее: 74/100 против 68/100 у BSX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BSX и RVTY зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
BSX
Boston Scientific Corporation
BSXNYSE
$51,42+$0,23 (+0,45%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 76,43 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
8.8
Качество
7.7
Рост
9.2
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0
RVTY
Revvity, Inc.
RVTYNYSE
$117,88+$2,15 (+1,86%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 13,15 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
6.2
Качество
5.3
Рост
3.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

BSXRVTY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BSX оценён рынком дешевле: 20,73 против 56,13 у RVTY. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BSX дешевле: 3,64 против 4,52. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RVTY — 1,82, у BSX — 3,05. EV/EBITDA BSX — 15,58, у RVTY — 20,17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BSX — 14,90%, у RVTY — 3,27%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BSX удерживает чистую маржу на уровне 17,47%, опережая RVTY (8,16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSX — 0,51, у RVTY — 0,46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BSXRVTY
ПоказательBSXRVTYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20,7356,13
P/B3,051,82
P/S3,644,52
PEG0,45-5,10
EV/EBITDA15,5820,17
Рентабельность
ROE14,90%3,27%
ROA8,11%1,97%
Валовая маржа71,16%52,11%
Операц. маржа21,46%12,32%
Чистая маржа17,47%8,16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,510,46
Текущая ликв.1,241,80
Быстрая ликв.0,741,50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,24%
Коэфф. выплат0,00%13,36%
EPS$2,48$2,13
Балансовая стоим.$17,04$64,69

Технический анализ

RVTY набирает 74 из 100 по техническому скорингу, BSX — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BSX — 71,2 (зона перекупленности), RVTY — 62,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BSX и RVTY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,7% и +8,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RVTY выше SMA 200 (+18,3%), BSX — ниже (-27,8%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. ADX: BSX — 17,3 (нет тренда), RVTY — 11,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BSX стабильнее (0,16 vs 1,27). Дневная волатильность (ATR%) BSX составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BSXRVTY
Общая оценка
68
74
Осцилляторы
55
58
Тренд
64
74
Объём
69
69
Волатильность
45
43
ИндикаторBSXRVTYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)71,1562,23
Stochastic %K96,5299,81
CCI (20)125,95144,64
MFI78,8668,90
Williams %R-3,48-0,19
MACD гистограмма0,700,23
Momentum (10)5,384,51
Тренд
ADX17,2611,53
Цена vs EMA 9+4,15%+2,50%
Цена vs EMA 20+7,77%+4,13%
Цена vs SMA 50+11,66%+8,46%
Цена vs SMA 200-27,75%+18,32%
Объём
CMF0,190,23
Volume Ratio95,0275,17
Волатильность и статистика
Beta0,161,27
ATR %3,34%3,14%
Sharpe (1г)-1,860,81
RS Rating3,0066,00
52w от хая-53,04-0,36
BB ширина23,059,79

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BSX — 20,07 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BSX растёт быстрее по выручке: +19,90% год к году против +3,70% у RVTY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, RVTY — 241,68 млн $. BSX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BSX — 3,66 млрд $, RVTY — 508,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBSXRVTYЛидер
Выручка20,07 млрд $2,86 млрд $
Рост выручки (г/г)+19.90%+3.70%
Чистая прибыль2,89 млрд $241,68 млн $
Рост прибыли (г/г)+55.70%-18.30%
EPS (TTM)$1,96$2,08
Операц. Cash Flow4,53 млрд $581,78 млн $
Free Cash Flow3,66 млрд $508,25 млн $

Дивиденды

RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0,24% годовых, тогда как BSX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BSX не имеет дивидендной истории.

ПоказательBSXRVTYЛидер
Див. доходность—0,24%
Годовые дивиденды—$0,28
Коэфф. выплат—13,36%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—0,00%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSX — апреле (+5,48%), для RVTY — июле (+5,83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BSX — март (-1,79%), RVTY — февраль (-4,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BSX: +11,08% против +10,46%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BSX
+4,0
-1,4
-1,8
+5,5
+0,5
+0,7
+2,4
+2,6
-1,7
-1,7
+0,5
+1,5
RVTY
+1,9
-4,6
-1,1
-0,0
+4,0
+2,9
+5,8
-1,6
+0,5
-2,5
+3,6
+1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Revvity, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Boston Scientific Corporation: P/E 20,73 против 56,13. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — BSX или RVTY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BSX — 14,90%, RVTY — 3,27%. Преимущество у BSX.
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Revvity, Inc.?
Revvity, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,24%. Boston Scientific Corporation дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Revvity, Inc.?
Выручка BSX за TTM — 20,07 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. BSX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BSX или RVTY?
Чистая маржа BSX — 17,47%, RVTY — 8,16%. BSX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BSX или RVTY?
Технический скоринг: BSX — 68/100, RVTY — 74/100. RVTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BSX или RVTY?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:19 в пользу BSX по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией