Сравнение BSX vs RVTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BSX оценён рынком дешевле: 23.68 против 44.02 у RVTY (разница составляет 46.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B RVTY — 1.48, у BSX — 3.25. EV/EBITDA RVTY — 16.88, у BSX — 19.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BSX — 14.82%, у RVTY — 3.28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BSX удерживает чистую маржу на уровне 17.24%, опережая RVTY (8.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSX — 0.43, у RVTY — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BSX | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | 44.02 | |
| P/B | 3.25 | 1.48 | |
| P/S | 4.09 | 3.64 | |
| PEG | 0.32 | -2.59 | |
| EV/EBITDA | 19.68 | 16.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.82% | 3.28% | |
| ROA | 8.01% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 70.41% | 51.44% | |
| Операц. маржа | 20.12% | 12.41% | |
| Чистая маржа | 17.24% | 8.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 1.72 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.37% | |
| EPS | $2.39 | $2.15 | |
| Балансовая стоим. | $17.58 | $64.20 | |
Технический анализ
RVTY набирает 60 из 100 по техническому скорингу, BSX — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BSX — 45.5 (нейтральная зона), RVTY — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVTY выше на 5.0%, BSX — ниже на -8.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), BSX — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. ADX: BSX — 29.8 (выраженный тренд), RVTY — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BSX стабильнее (0.30 vs 1.56). Значение ниже 0.8 делает BSX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.47 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 73.32 | 54.43 | |
| CCI (20) | -15.09 | 34.23 | |
| MFI | 28.16 | 74.56 | |
| Williams %R | -26.68 | -45.57 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 0.67 | -4.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.78 | 12.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.22% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.27% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.70% | +5.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.65% | +0.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 67.04 | 80.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 1.56 | |
| ATR % | 3.44% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | -1.95 | 0.01 | |
| RS Rating | 6.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -48.25 | -19.86 | |
| BB ширина | 21.92 | 24.66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSX — 20,07 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, RVTY — 241,68 млн $. BSX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BSX — 3,66 млрд $, RVTY — 508,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BSX | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | 241,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.96 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | 581,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 508,25 млн $ |
Дивиденды
RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как BSX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BSX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSX | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.21 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.37% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSX — апреле (+5.48%), для RVTY — июле (+6.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BSX — март (-1.79%), RVTY — февраль (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BSX: +13.15% против +8.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Revvity, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSX или RVTY?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Revvity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Revvity, Inc.?
У кого выше маржинальность — BSX или RVTY?
Какая акция лучше по технике — BSX или RVTY?
Что лучше купить — BSX или RVTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией