Сравнение BSX vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RMD выглядит привлекательнее: 20.23 против 23.68. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу BSX: 4.09 vs 5.50 у RMD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BSX — 3.25, у RMD — 4.73. EV/EBITDA RMD — 14.09, у BSX — 19.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RMD (24.41% vs 14.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RMD — 27.44%, у BSX — 17.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSX — 0.43, у RMD — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BSX | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | 20.23 | |
| P/B | 3.25 | 4.73 | |
| P/S | 4.09 | 5.50 | |
| PEG | 0.32 | 1.27 | |
| EV/EBITDA | 19.68 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.82% | 24.41% | |
| ROA | 8.01% | 17.30% | |
| Валовая маржа | 70.41% | 61.69% | |
| Операц. маржа | 20.12% | 34.28% | |
| Чистая маржа | 17.24% | 27.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 3.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.39% | |
| EPS | $2.39 | $10.37 | |
| Балансовая стоим. | $17.58 | $44.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RMD сильнее: 40/100 против 33/100 у BSX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BSX составляет 45.5 (нейтральная зона), у RMD — 45.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BSX на -8.7%, RMD на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BSX — 29.8 (выраженный тренд), RMD — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BSX менее волатилен — бета 0.30 против 0.62 у RMD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BSX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.47 | 45.48 | |
| Stochastic %K | 73.32 | 69.50 | |
| CCI (20) | -15.09 | -3.14 | |
| MFI | 28.16 | 61.31 | |
| Williams %R | -26.68 | -30.50 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | 1.19 | |
| Momentum (10) | 0.67 | 2.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.78 | 30.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.22% | +1.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.27% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.70% | -4.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.65% | -16.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 67.04 | 60.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 0.62 | |
| ATR % | 3.44% | 2.58% | |
| Sharpe (1г) | -1.95 | -0.87 | |
| RS Rating | 6.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -48.25 | -28.87 | |
| BB ширина | 21.92 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BSX — 20,07 млрд $, RMD — 5,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, RMD — 1,40 млрд $. BSX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BSX — 3,66 млрд $, RMD — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BSX | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.96 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
RMD выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как BSX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BSX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSX | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.83% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BSX приходится на апреле (+5.48%), а RMD — на июле (+6.45%). Наименее удачные месяцы: BSX — март (-1.79%), RMD — сентябрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMD: +15.95% против +13.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — BSX или RMD?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или ResMed Inc.?
У кого выше маржинальность — BSX или RMD?
Какая акция лучше по технике — BSX или RMD?
Что лучше купить — BSX или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией