Сравнение BSX vs RGEN

Тикер 1

Тикер 2

BSX25

14RGEN

BSX против RGEN — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BSX крупнее в 13.3× (84,95 млрд $ vs 6,39 млрд $). BSX торгуется с P/E 23.68, тогда как RGEN — с P/E 122.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. BSX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.82% против 2.46% у RGEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BSX — 17.24%, RGEN — 6.73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BSX набирает 33 из 100 по техническому скорингу, RGEN — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:14 — убедительное преимущество BSX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Boston Scientific Corporation

BSXNYSE

57,15 $+0,48 $ (+0,85%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 84,95 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.3

Качество

8.0

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Repligen Corporation

RGENNASDAQ

113,37 $+1,63 $ (+1,46%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

BSXRGEN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BSX — P/E 23.68 vs 122.52 у RGEN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) BSX оценён ниже: 4.09 против 8.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA BSX оценён ниже: 19.68 vs 35.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BSX составляет 14.82%, что превышает показатель RGEN (2.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BSX впереди: 17.24% против 6.73% у RGEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSX — 0.43, RGEN — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BSXRGEN

Показатель	BSX	RGEN
Мультипликаторы оценки
P/E	23.68	122.52
P/B	3.25	2.99
P/S	4.09	8.26
PEG	0.32	0.04
EV/EBITDA	19.68	35.06
Рентабельность
ROE	14.82%	2.46%
ROA	8.01%	1.75%
Валовая маржа	70.41%	50.25%
Операц. маржа	20.12%	8.81%
Чистая маржа	17.24%	6.73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	0.33
Текущая ликв.	1.90	9.20
Быстрая ликв.	1.22	7.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.39	$0.91
Балансовая стоим.	$17.58	$37.36

Технический анализ

Техническая картина в пользу BSX: скоринг 33/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BSX — 45.5, RGEN — 45.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BSX на -8.7%, RGEN на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BSX — 29.8 (выраженный тренд), RGEN — 21.0 (слабый тренд). Волатильность: бета BSX — 0.30, RGEN — 1.54. RGEN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BSXRGEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BSX	RGEN
Осцилляторы
RSI (14)	45.47	45.01
Stochastic %K	73.32	35.20
CCI (20)	-15.09	-76.27
MFI	28.16	60.90
Williams %R	-26.68	-64.80
MACD гистограмма	0.51	-1.03
Momentum (10)	0.67	-14.02
Тренд
ADX	29.78	20.98
Цена vs EMA 9	+2.22%	+1.17%
Цена vs EMA 20	-0.27%	-2.25%
Цена vs SMA 50	-8.70%	-5.23%
Цена vs SMA 200	-34.65%	-18.87%
Объём
CMF	-0.17	-0.14
Volume Ratio	67.04	81.89
Волатильность и статистика
Beta	0.30	1.54
ATR %	3.44%	5.65%
Sharpe (1г)	-1.95	-0.19
RS Rating	6.00	29.00
52w от хая	-48.25	-36.43
BB ширина	21.92	24.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BSX генерирует 20,07 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, RGEN — 48,89 млн $. BSX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BSX генерирует 3,66 млрд $, RGEN — 93,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BSX	RGEN
Выручка	20,07 млрд $	738,26 млн $
Чистая прибыль	2,89 млрд $	48,89 млн $
EPS (TTM)	$1.96	$0.87
Операц. Cash Flow	4,53 млрд $	117,42 млн $
Free Cash Flow	3,66 млрд $	93,90 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BSX	RGEN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BSX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.48%), RGEN — в июле (+13.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BSX — март (-1.79%), для RGEN — сентябрь (-3.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17.44% против +13.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BSX

+4.0

-1.4

-1.8

+5.5

+2.0

+1.9

+1.8

+2.6

-1.7

+0.5

+1.5

RGEN

-0.3

-1.7

-2.9

+2.8

+1.3

+3.2

+13.4

+3.5

-4.0

-1.4

+5.8

-2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Repligen Corporation?

Мультипликатор P/E у Boston Scientific Corporation ниже (23.68 vs 122.52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BSX или RGEN?

ROE BSX — 14.82%, RGEN — 2.46%. BSX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Repligen Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Repligen Corporation?

По объёму выручки: BSX — 20,07 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BSX или RGEN?

Чистая маржа BSX — 17.24%, RGEN — 6.73%. BSX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BSX или RGEN?

Технический скоринг: BSX — 33/100, RGEN — 21/100. BSX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BSX или RGEN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BSX выигрывает 25, RGEN — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией