Сравнение BSX vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RDNT отрицательный (-294.34) — компания генерирует убытки. BSX прибылен, P/E составляет 23.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RDNT оценён ниже: 1.99 против 4.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA RDNT оценён ниже: 17.79 vs 19.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RDNT работает в убыток — ROE -1.36%, тогда как BSX показывает рентабельность 14.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSX — 0.43, RDNT — 1.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BSX | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | -294.34 | |
| P/B | 3.25 | 3.87 | |
| P/S | 4.09 | 1.99 | |
| PEG | 0.32 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | 19.68 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.82% | -1.36% | |
| ROA | 8.01% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 70.41% | 9.38% | |
| Операц. маржа | 20.12% | 3.84% | |
| Чистая маржа | 17.24% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.39 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $17.58 | $17.55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BSX: скоринг 33/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BSX — 45.5, RDNT — 42.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BSX на -8.7%, RDNT на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BSX — 29.8 (выраженный тренд), RDNT — 11.7 (нет тренда). BSX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RDNT. Волатильность: бета BSX — 0.30, RDNT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.47 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 73.32 | 22.22 | |
| CCI (20) | -15.09 | -96.20 | |
| MFI | 28.16 | 58.37 | |
| Williams %R | -26.68 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 0.67 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.78 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.22% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.27% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.70% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.65% | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 67.04 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 1.39 | |
| ATR % | 3.44% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | -1.95 | -0.15 | |
| RS Rating | 6.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -48.25 | -36.85 | |
| BB ширина | 21.92 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BSX генерирует 20,07 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как BSX генерирует прибыль (2,89 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BSX генерирует 3,66 млрд $, RDNT — 85,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSX | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.96 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BSX | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BSX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.48%), RDNT — в мае (+9.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BSX — март (-1.79%), для RDNT — март (-3.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +13.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSX или RDNT?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BSX или RDNT?
Что лучше купить — BSX или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией