Сравнение BSX vs PODD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BSX — P/E 20,64 vs 27,00 у PODD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B BSX — 3,03, у PODD — 7,05. EV/EBITDA BSX — 15,52, у PODD — 16,39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PODD (26,69% vs 14,90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BSX — 17,47%, у PODD — 12,29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSX — 0,51, у PODD — 0,67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BSX | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,64 | 27,00 | |
| P/B | 3,03 | 7,05 | |
| P/S | 3,62 | 3,28 | |
| PEG | 0,45 | 0,46 | |
| EV/EBITDA | 15,52 | 16,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,90% | 26,69% | |
| ROA | 8,11% | 11,86% | |
| Валовая маржа | 71,16% | 71,08% | |
| Операц. маржа | 21,46% | 16,89% | |
| Чистая маржа | 17,47% | 12,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 0,67 | |
| Текущая ликв. | 1,24 | 2,48 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 1,83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,48 | $5,42 | |
| Балансовая стоим. | $17,04 | $20,52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BSX сильнее: 68/100 против 30/100 у PODD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BSX составляет 70,5 (зона перекупленности), у PODD — 40,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BSX торгуется выше SMA 50 (11,3%), тогда как PODD ниже этой средней (-6,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BSX — 16,8 (нет тренда), PODD — 20,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BSX менее волатилен — бета 0,17 против 0,25 у PODD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,49 | 40,91 | |
| Stochastic %K | 96,56 | 39,23 | |
| CCI (20) | 142,76 | -101,37 | |
| MFI | 78,56 | 58,49 | |
| Williams %R | -3,44 | -60,77 | |
| MACD гистограмма | 0,71 | -2,91 | |
| Momentum (10) | 5,13 | -22,77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,78 | 20,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,77% | -3,20% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,17% | -6,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,33% | -6,62% | |
| Цена vs SMA 200 | -28,33% | -36,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,20 | |
| Volume Ratio | 62,10 | 71,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,17 | 0,25 | |
| ATR % | 3,36% | 5,58% | |
| Sharpe (1г) | -1,88 | -1,33 | |
| RS Rating | 3,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -53,25 | -59,23 | |
| BB ширина | 22,21 | 28,20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BSX — 20,07 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PODD: +30,70% г/г vs +19,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, PODD — 247,10 млн $. BSX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BSX — 3,66 млрд $, PODD — 377,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BSX | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.90% | +30.70% | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | 247,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +55.70% | -40.90% | |
| EPS (TTM) | $1,96 | $3,51 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | 569,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 377,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BSX | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BSX приходится на апреле (+5,48%), а PODD — на ноябре (+11,29%). Наименее удачные месяцы: BSX — март (-1,79%), PODD — октябрь (-3,55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +20,78% против +11,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Insulet Corp.?
У кого выше рентабельность — BSX или PODD?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Insulet Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Insulet Corp.?
У кого выше маржинальность — BSX или PODD?
Какая акция лучше по технике — BSX или PODD?
Что лучше купить — BSX или PODD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией