Сравнение BSX vs PODD

Тикер 1

Тикер 2

BSX23

13PODD

Сравнение Boston Scientific Corporation (BSX) и Insulet Corporation (PODD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации BSX крупнее в 7.8× (84,95 млрд $ vs 10,87 млрд $). BSX торгуется с P/E 23.68, тогда как PODD — с P/E 36.19. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE PODD — 21.38%, у BSX — 14.82%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BSX удерживает чистую маржу на уровне 17.24%, опережая PODD (10.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу BSX: скоринг 33/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. BSX побеждает по числу метрик: 23 против 13 у PODD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Boston Scientific Corporation

BSXNYSE

57,15 $+0,48 $ (+0,85%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 84,95 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.3

Качество

8.0

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Insulet Corporation

PODDNASDAQ

156,89 $+0,30 $ (+0,19%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,87 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.1

Качество

8.9

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BSXPODD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BSX — P/E 23.68 vs 36.19 у PODD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B BSX — 3.25, у PODD — 8.41. EV/EBITDA PODD — 20.15, у BSX — 19.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PODD (21.38% vs 14.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BSX — 17.24%, у PODD — 10.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSX — 0.43, у PODD — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BSXPODD

Показатель	BSX	PODD
Мультипликаторы оценки
P/E	23.68	36.19
P/B	3.25	8.41
P/S	4.09	3.74
PEG	0.32	-1.45
EV/EBITDA	19.68	20.15
Рентабельность
ROE	14.82%	21.38%
ROA	8.01%	10.14%
Валовая маржа	70.41%	71.01%
Операц. маржа	20.12%	17.48%
Чистая маржа	17.24%	10.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	0.73
Текущая ликв.	1.90	2.49
Быстрая ликв.	1.22	1.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.39	$4.33
Балансовая стоим.	$17.58	$18.61

Технический анализ

По техническому скорингу BSX сильнее: 33/100 против 24/100 у PODD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BSX составляет 45.5 (нейтральная зона), у PODD — 37.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BSX на -8.7%, PODD на -18.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BSX — 29.8 (выраженный тренд), PODD — 55.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BSX менее волатилен — бета 0.30 против 0.52 у PODD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BSXPODD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BSX	PODD
Осцилляторы
RSI (14)	45.47	37.67
Stochastic %K	73.32	33.91
CCI (20)	-15.09	-56.34
MFI	28.16	43.31
Williams %R	-26.68	-66.09
MACD гистограмма	0.51	1.09
Momentum (10)	0.67	5.31
Тренд
ADX	29.78	55.28
Цена vs EMA 9	+2.22%	+0.82%
Цена vs EMA 20	-0.27%	-4.93%
Цена vs SMA 50	-8.70%	-18.83%
Цена vs SMA 200	-34.65%	-42.87%
Объём
CMF	-0.17	-0.22
Volume Ratio	67.04	65.22
Волатильность и статистика
Beta	0.30	0.52
ATR %	3.44%	5.17%
Sharpe (1г)	-1.95	-1.94
RS Rating	6.00	4.00
52w от хая	-48.25	-55.88
BB ширина	21.92	34.77

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BSX — 20,07 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, PODD — 247,10 млн $. BSX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BSX — 3,66 млрд $, PODD — 377,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BSX	PODD
Выручка	20,07 млрд $	2,71 млрд $
Чистая прибыль	2,89 млрд $	247,10 млн $
EPS (TTM)	$1.96	$3.51
Операц. Cash Flow	4,53 млрд $	569,30 млн $
Free Cash Flow	3,66 млрд $	377,70 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	BSX	PODD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BSX приходится на апреле (+5.48%), а PODD — на ноябре (+11.29%). Наименее удачные месяцы: BSX — март (-1.79%), PODD — октябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +13.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BSX

+4.0

-1.4

-1.8

+5.5

+2.0

+1.9

+1.8

+2.6

-1.7

+0.5

+1.5

PODD

+2.1

-1.5

+0.7

-0.4

+2.3

+4.5

+2.0

+9.8

-3.5

+11.3

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Insulet Corporation?

По P/E Boston Scientific Corporation оценена ниже: 23.68 против 36.19. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BSX или PODD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BSX — 14.82%, PODD — 21.38%. Преимущество у PODD.

Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Insulet Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Insulet Corporation?

Выручка BSX за TTM — 20,07 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. BSX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BSX или PODD?

Чистая маржа BSX — 17.24%, PODD — 10.44%. BSX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BSX или PODD?

Технический скоринг: BSX — 33/100, PODD — 24/100. BSX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BSX или PODD?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:13 в пользу BSX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией