Сравнение BSX vs MTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BSX оценён рынком дешевле: 20,64 против 32,27 у MTD. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BSX дешевле: 3,62 против 7,03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BSX — 3,03, у MTD — 2255,19. EV/EBITDA BSX — 15,52, у MTD — 24,00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MTD отрицательный (-1199,91%), что говорит об убыточности. BSX генерирует прибыль с ROE 14,90%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа MTD — 21,91%, у BSX — 17,47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка MTD значительно выше: D/E 164,70 vs 0,51 у BSX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BSX | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,64 | 32,27 | |
| P/B | 3,03 | 2255,19 | |
| P/S | 3,62 | 7,03 | |
| PEG | 0,45 | 2,60 | |
| EV/EBITDA | 15,52 | 24,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,90% | -1199,91% | |
| ROA | 8,11% | 24,67% | |
| Валовая маржа | 71,16% | 59,30% | |
| Операц. маржа | 21,46% | 28,69% | |
| Чистая маржа | 17,47% | 21,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 164,70 | |
| Текущая ликв. | 1,24 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,48 | $45,01 | |
| Балансовая стоим. | $17,04 | $0,64 | |
Технический анализ
MTD набирает 77 из 100 по техническому скорингу, BSX — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BSX — 70,5 (зона перекупленности), MTD — 69,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BSX и MTD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,3% и +12,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MTD выше SMA 200 (+8,8%), BSX — ниже (-28,3%). Долгосрочный тренд в пользу MTD. ADX: BSX — 16,8 (нет тренда), MTD — 29,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BSX стабильнее (0,17 vs 0,85). Дневная волатильность (ATR%) BSX составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,49 | 69,45 | |
| Stochastic %K | 96,56 | 78,02 | |
| CCI (20) | 142,76 | 78,41 | |
| MFI | 78,56 | 79,33 | |
| Williams %R | -3,44 | -21,98 | |
| MACD гистограмма | 0,71 | 1,48 | |
| Momentum (10) | 5,13 | 48,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,78 | 29,26 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,77% | +1,47% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,17% | +4,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,33% | +12,69% | |
| Цена vs SMA 200 | -28,33% | +8,76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 62,10 | 67,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,17 | 0,85 | |
| ATR % | 3,36% | 2,61% | |
| Sharpe (1г) | -1,88 | 0,51 | |
| RS Rating | 3,00 | 50,00 | |
| 52w от хая | -53,25 | -5,77 | |
| BB ширина | 22,21 | 16,42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSX — 20,07 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BSX растёт быстрее по выручке: +19,90% год к году против +4,00% у MTD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, MTD — 869,19 млн $. BSX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BSX — 3,66 млрд $, MTD — 848,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BSX | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.90% | +4.00% | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | 869,19 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +55.70% | +0.70% | |
| EPS (TTM) | $1,96 | $42,17 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | 955,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 848,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BSX | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSX — апреле (+5,48%), для MTD — июле (+5,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BSX — март (-1,79%), MTD — февраль (-2,49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTD: +13,48% против +11,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше рентабельность — BSX или MTD?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Mettler-Toledo International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше маржинальность — BSX или MTD?
Какая акция лучше по технике — BSX или MTD?
Что лучше купить — BSX или MTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией