Сравнение BSX vs MTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BSX оценён рынком дешевле: 23.68 против 25.10 у MTD (разница составляет 5.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BSX дешевле: 4.09 против 5.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MTD — 19.41, у BSX — 19.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MTD отрицательный (-610.32%), что говорит об убыточности. BSX генерирует прибыль с ROE 14.82%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа MTD — 21.40%, у BSX — 17.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSX — 0.43, у MTD — -53.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BSX | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | 25.10 | |
| P/B | 3.25 | -524.39 | |
| P/S | 4.09 | 5.35 | |
| PEG | 0.32 | 4.09 | |
| EV/EBITDA | 19.68 | 19.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.82% | -610.32% | |
| ROA | 8.01% | 23.85% | |
| Валовая маржа | 70.41% | 57.79% | |
| Операц. маржа | 20.12% | 28.00% | |
| Чистая маржа | 17.24% | 21.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | -53.21 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.39 | $43.14 | |
| Балансовая стоим. | $17.58 | $-2.06 | |
Технический анализ
BSX набирает 33 из 100 по техническому скорингу, MTD — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BSX — 45.5 (нейтральная зона), MTD — 37.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BSX на -8.7%, MTD на -12.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BSX — 29.8 (выраженный тренд), MTD — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BSX стабильнее (0.30 vs 1.08). Значение ниже 0.8 делает BSX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.47 | 37.64 | |
| Stochastic %K | 73.32 | 18.43 | |
| CCI (20) | -15.09 | -78.42 | |
| MFI | 28.16 | 40.99 | |
| Williams %R | -26.68 | -81.57 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -14.49 | |
| Momentum (10) | 0.67 | -244.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.78 | 31.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.22% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.27% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.70% | -12.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.65% | -18.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 67.04 | 106.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 1.08 | |
| ATR % | 3.44% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | -1.95 | -0.16 | |
| RS Rating | 6.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -48.25 | -29.01 | |
| BB ширина | 21.92 | 37.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSX — 20,07 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, MTD — 869,19 млн $. BSX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BSX — 3,66 млрд $, MTD — 848,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BSX | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | 869,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.96 | $42.17 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | 955,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 848,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BSX | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSX — апреле (+5.48%), для MTD — июле (+5.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BSX — март (-1.79%), MTD — февраль (-2.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTD: +13.46% против +13.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше рентабельность — BSX или MTD?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Mettler-Toledo International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше маржинальность — BSX или MTD?
Какая акция лучше по технике — BSX или MTD?
Что лучше купить — BSX или MTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией