Сравнение BSX vs MMSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BSX — P/E 19,88 vs 36,34 у MMSI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По EV/EBITDA MMSI оценён ниже: 15,71 vs 15,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BSX составляет 14,90%, что превышает показатель MMSI (9,07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BSX впереди: 17,47% против 9,22% у MMSI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSX — 0,51, MMSI — 0,49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BSX | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,88 | 36,34 | |
| P/B | 2,92 | 3,16 | |
| P/S | 3,49 | 3,37 | |
| PEG | 0,43 | 1,76 | |
| EV/EBITDA | 15,03 | 15,71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,90% | 9,07% | |
| ROA | 8,11% | 5,08% | |
| Валовая маржа | 71,16% | 49,52% | |
| Операц. маржа | 21,46% | 12,75% | |
| Чистая маржа | 17,47% | 9,22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 0,49 | |
| Текущая ликв. | 1,24 | 4,20 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 2,79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,48 | $2,44 | |
| Балансовая стоим. | $17,04 | $28,15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 66/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BSX составляет 64,7 (нейтральная зона), у MMSI — 82,6 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BSX на 7,4%, MMSI на 23,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MMSI выше SMA 200 (+16,9%), BSX — ниже (-31,4%). Долгосрочный тренд в пользу MMSI. Сила тренда по ADX: BSX — 16,4 (нет тренда), MMSI — 37,8 (выраженный тренд). BSX менее волатилен — бета 0,17 против 0,51 у MMSI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BSX составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,66 | 82,61 | |
| Stochastic %K | 88,90 | 99,04 | |
| CCI (20) | 147,77 | 128,02 | |
| MFI | 67,02 | 83,15 | |
| Williams %R | -11,10 | -0,96 | |
| MACD гистограмма | 0,67 | 0,99 | |
| Momentum (10) | 5,06 | 14,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,38 | 37,81 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,31% | +5,15% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,95% | +10,96% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,44% | +23,70% | |
| Цена vs SMA 200 | -31,45% | +16,92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,31 | |
| Volume Ratio | 60,09 | 106,37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,17 | 0,51 | |
| ATR % | 3,58% | 2,99% | |
| Sharpe (1г) | -1,99 | 0,12 | |
| RS Rating | 3,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -54,97 | -6,03 | |
| BB ширина | 19,21 | 30,14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BSX — 20,07 млрд $, MMSI — 1,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BSX: +19,90% г/г vs +11,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, MMSI — 128,49 млн $. BSX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BSX генерирует 3,66 млрд $, MMSI — 212,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSX | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 1,51 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.90% | +11.70% | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | 128,49 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +55.70% | +6.80% | |
| EPS (TTM) | $1,96 | $2,17 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | 297,37 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 212,53 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BSX | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BSX приходится на апреле (+5,48%), а MMSI — на ноябре (+6,80%). Слабые месяцы: для BSX — март (-1,79%), для MMSI — октябрь (-2,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MMSI: +19,75% против +11,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Merit Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSX или MMSI?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Merit Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Merit Medical Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — BSX или MMSI?
Какая акция лучше по технике — BSX или MMSI?
Что лучше купить — BSX или MMSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией