Сравнение BSX vs MEDP

Тикер 1

Тикер 2

BSX17

17MEDP

BSX против MEDP — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BSX крупнее в 6.9× (84,95 млрд $ vs 12,28 млрд $). Если ориентироваться на P/E, BSX выглядит привлекательнее: 23.68 против 26.06. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала MEDP составляет 120.89%, что превышает показатель BSX (14.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MEDP впереди: 17.19% против 17.24% у BSX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MEDP набирает 47 из 100 по техническому скорингу, BSX — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Boston Scientific Corporation

BSXNYSE

57,15 $+0,48 $ (+0,85%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 84,95 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.3

Качество

8.0

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Medpace Holdings, Inc.

MEDPNASDAQ

430,10 $+8,23 $ (+1,95%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,28 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.2

Качество

8.6

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BSXMEDP

Фундаментальный анализ

BSX торгуется с P/E 23.68, тогда как MEDP — с P/E 26.06. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) BSX дешевле: 3.25 против 20.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MEDP оценён ниже: 19.90 vs 19.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 120.89% против 14.82% у BSX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MEDP — 17.19%, BSX — 17.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSX — 0.43, MEDP — 0.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BSXMEDP

Показатель	BSX	MEDP
Мультипликаторы оценки
P/E	23.68	26.06
P/B	3.25	20.06
P/S	4.09	4.50
PEG	0.32	1.29
EV/EBITDA	19.68	19.90
Рентабельность
ROE	14.82%	120.89%
ROA	8.01%	21.62%
Валовая маржа	70.41%	29.07%
Операц. маржа	20.12%	21.02%
Чистая маржа	17.24%	17.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	0.24
Текущая ликв.	1.90	0.85
Быстрая ликв.	1.22	0.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.39	$16.19
Балансовая стоим.	$17.58	$21.03

Технический анализ

Техническая картина в пользу MEDP: скоринг 47/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BSX — 45.5, MEDP — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BSX на -8.7%, MEDP на -6.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BSX — 29.8 (выраженный тренд), MEDP — 31.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета BSX — 0.30, MEDP — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MEDP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BSXMEDP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BSX	MEDP
Осцилляторы
RSI (14)	45.47	42.04
Stochastic %K	73.32	58.20
CCI (20)	-15.09	-21.19
MFI	28.16	56.63
Williams %R	-26.68	-41.80
MACD гистограмма	0.51	1.72
Momentum (10)	0.67	-4.92
Тренд
ADX	29.78	31.19
Цена vs EMA 9	+2.22%	+2.04%
Цена vs EMA 20	-0.27%	-0.20%
Цена vs SMA 50	-8.70%	-6.08%
Цена vs SMA 200	-34.65%	-16.16%
Объём
CMF	-0.17	0.10
Volume Ratio	67.04	79.17
Волатильность и статистика
Beta	0.30	1.18
ATR %	3.44%	3.60%
Sharpe (1г)	-1.95	0.69
RS Rating	6.00	74.00
52w от хая	-48.25	-31.61
BB ширина	21.92	7.43

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BSX генерирует 20,07 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, MEDP — 451,12 млн $. BSX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BSX генерирует 3,66 млрд $, MEDP — 681,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BSX	MEDP
Выручка	20,07 млрд $	2,53 млрд $
Чистая прибыль	2,89 млрд $	451,12 млн $
EPS (TTM)	$1.96	$15.64
Операц. Cash Flow	4,53 млрд $	713,22 млн $
Free Cash Flow	3,66 млрд $	681,87 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BSX	MEDP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BSX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.48%), MEDP — в июле (+14.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BSX — март (-1.79%), для MEDP — февраль (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +13.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BSX

+4.0

-1.4

-1.8

+5.5

+2.0

+1.9

+1.8

+2.6

-1.7

+0.5

+1.5

MEDP

+1.1

-4.8

-0.0

-0.4

+1.5

+7.3

+14.6

+2.0

-1.2

+3.6

+4.4

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Medpace Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у Boston Scientific Corporation ниже (23.68 vs 26.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BSX или MEDP?

ROE BSX — 14.82%, MEDP — 120.89%. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Medpace Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Medpace Holdings, Inc.?

По объёму выручки: BSX — 20,07 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BSX или MEDP?

Чистая маржа BSX — 17.24%, MEDP — 17.19%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — BSX или MEDP?

Технический скоринг: BSX — 33/100, MEDP — 47/100. MEDP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BSX или MEDP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BSX выигрывает 17, MEDP — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией