Сравнение BSX vs MDLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BSX торгуется с P/E 19,88, тогда как MDLN — с P/E 28,52. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MDLN дешевле: 1,00 против 3,49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MDLN — 14,49, у BSX — 15,03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BSX — 14,90%, у MDLN — 6,87%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BSX удерживает чистую маржу на уровне 17,47%, опережая MDLN (3,31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSX — 0,51, у MDLN — 1,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BSX | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,88 | 28,52 | |
| P/B | 2,92 | 2,51 | |
| P/S | 3,49 | 1,00 | |
| PEG | 0,43 | 11,22 | |
| EV/EBITDA | 15,03 | 14,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,90% | 6,87% | |
| ROA | 8,11% | 2,47% | |
| Валовая маржа | 71,16% | 24,04% | |
| Операц. маржа | 21,46% | 7,04% | |
| Чистая маржа | 17,47% | 3,31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 1,12 | |
| Текущая ликв. | 1,24 | 4,41 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 2,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 9,96% | |
| EPS | $2,48 | $1,18 | |
| Балансовая стоим. | $17,04 | $23,63 | |
Технический анализ
BSX набирает 64 из 100 по техническому скорингу, MDLN — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BSX — 64,6 (нейтральная зона), MDLN — 38,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BSX торгуется выше SMA 50 (7,4%), тогда как MDLN ниже этой средней (-9,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BSX — 16,8 (нет тренда), MDLN — 14,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDLN стабильнее (-0,41 vs 0,17). Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,63 | 38,66 | |
| Stochastic %K | 88,77 | 9,13 | |
| CCI (20) | 175,40 | -208,62 | |
| MFI | 63,03 | 33,73 | |
| Williams %R | -11,23 | -90,87 | |
| MACD гистограмма | 0,69 | -0,37 | |
| Momentum (10) | 5,72 | -2,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,80 | 14,41 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,15% | -10,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,59% | -11,54% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,36% | -9,49% | |
| Цена vs SMA 200 | -31,70% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 118,54 | 87,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,17 | -0,41 | |
| ATR % | 3,69% | 5,84% | |
| Sharpe (1г) | -1,99 | — | |
| RS Rating | 2,00 | — | |
| 52w от хая | -54,98 | -32,17 | |
| BB ширина | 17,77 | 16,23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSX — 20,07 млрд $, MDLN — 28,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BSX растёт быстрее по выручке: +19,90% год к году против +11,50% у MDLN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, MDLN — 1,16 млрд $. BSX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BSX — 3,66 млрд $, MDLN — 1,30 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BSX | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 28,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.90% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +55.70% | -3.40% | |
| EPS (TTM) | $1,96 | $1,43 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 1,30 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BSX | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 9,96% | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSX — апреле (+5,48%), для MDLN — июне (+10,32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BSX — март (-1,79%), MDLN — май (-18,30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BSX: +11,08% против +1,06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Medline Inc.?
У кого выше рентабельность — BSX или MDLN?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Medline Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Medline Inc.?
У кого выше маржинальность — BSX или MDLN?
Какая акция лучше по технике — BSX или MDLN?
Что лучше купить — BSX или MDLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией