Сравнение BSX vs MDLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BSX торгуется с P/E 23.68, тогда как MDLN — с P/E 30.80. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MDLN дешевле: 1.05 против 4.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MDLN — 13.92, у BSX — 19.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BSX — 14.82%, у MDLN — 6.87%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BSX удерживает чистую маржу на уровне 17.24%, опережая MDLN (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSX — 0.43, у MDLN — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BSX | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | 30.80 | |
| P/B | 3.25 | 2.63 | |
| P/S | 4.09 | 1.05 | |
| PEG | 0.32 | 12.11 | |
| EV/EBITDA | 19.68 | 13.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.82% | 6.87% | |
| ROA | 8.01% | 2.47% | |
| Валовая маржа | 70.41% | 24.04% | |
| Операц. маржа | 20.12% | 7.04% | |
| Чистая маржа | 17.24% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 4.41 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 2.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.39 | $1.18 | |
| Балансовая стоим. | $17.58 | $23.63 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BSX — 45.5 (нейтральная зона), MDLN — 35.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BSX на -8.7%, MDLN на -13.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BSX — 29.8 (выраженный тренд), MDLN — 33.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDLN стабильнее (0.18 vs 0.30). Значение ниже 0.8 делает MDLN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.47 | 34.95 | |
| Stochastic %K | 73.32 | 15.73 | |
| CCI (20) | -15.09 | -88.44 | |
| MFI | 28.16 | 25.67 | |
| Williams %R | -26.68 | -84.27 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -0.47 | |
| Momentum (10) | 0.67 | -4.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.78 | 33.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.22% | -2.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.27% | -7.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.70% | -13.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.65% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 67.04 | 230.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 0.18 | |
| ATR % | 3.44% | 4.97% | |
| Sharpe (1г) | -1.95 | — | |
| RS Rating | 6.00 | — | |
| 52w от хая | -48.25 | -27.08 | |
| BB ширина | 21.92 | 32.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSX — 20,07 млрд $, MDLN — 28,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, MDLN — 1,16 млрд $. BSX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BSX — 3,66 млрд $, MDLN — 1,74 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BSX | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 28,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.96 | $1.43 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 1,74 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BSX | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSX — апреле (+5.48%), для MDLN — январе (+8.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BSX — март (-1.79%), MDLN — март (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDLN: +14.91% против +13.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Medline Inc.?
У кого выше рентабельность — BSX или MDLN?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Medline Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Medline Inc.?
У кого выше маржинальность — BSX или MDLN?
Какая акция лучше по технике — BSX или MDLN?
Что лучше купить — BSX или MDLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией