Сравнение BSX vs MASI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BSX выглядит привлекательнее: 23.68 против 122.32. Премия к оценке MASI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу BSX: 4.09 vs 6.01 у MASI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BSX дешевле: 3.25 против 11.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BSX оценён ниже: 19.68 vs 28.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BSX составляет 14.82%, что превышает показатель MASI (9.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BSX впереди: 17.24% против 4.90% у MASI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSX — 0.43, MASI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BSX | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | 122.32 | |
| P/B | 3.25 | 11.83 | |
| P/S | 4.09 | 6.01 | |
| PEG | 0.32 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 19.68 | 28.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.82% | 9.08% | |
| ROA | 8.01% | 4.64% | |
| Валовая маржа | 70.41% | 61.73% | |
| Операц. маржа | 20.12% | 19.85% | |
| Чистая маржа | 17.24% | 4.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 2.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.39 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $17.58 | $15.11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MASI сильнее: 65/100 против 33/100 у BSX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BSX составляет 45.5 (нейтральная зона), у MASI — 64.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MASI торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как BSX ниже этой средней (-8.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MASI выше SMA 200 (+16.0%), BSX — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу MASI. Сила тренда по ADX: BSX — 29.8 (выраженный тренд), MASI — 43.6 (выраженный тренд). BSX менее волатилен — бета 0.30 против 0.51 у MASI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BSX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.47 | 64.75 | |
| Stochastic %K | 73.32 | 80.64 | |
| CCI (20) | -15.09 | 171.24 | |
| MFI | 28.16 | 66.42 | |
| Williams %R | -26.68 | -19.36 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 0.67 | 0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.78 | 43.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.22% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.27% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.70% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.65% | +15.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 67.04 | 95.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 0.51 | |
| ATR % | 3.44% | 0.23% | |
| Sharpe (1г) | -1.95 | 0.39 | |
| RS Rating | 6.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -48.25 | -0.20 | |
| BB ширина | 21.92 | 0.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BSX — 20,07 млрд $, MASI — 1,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MASI убыточен (чистая прибыль -151,50 млн $), тогда как BSX генерирует прибыль (2,89 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BSX генерирует 3,66 млрд $, MASI — 197,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSX | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | -151,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.96 | $-2.83 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | 217,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 197,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MASI выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как BSX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSX | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BSX приходится на апреле (+5.48%), а MASI — на ноябре (+7.34%). Слабые месяцы: для BSX — март (-1.79%), для MASI — октябрь (-2.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MASI: +17.84% против +13.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Masimo Corporation?
У кого выше рентабельность — BSX или MASI?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Masimo Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Masimo Corporation?
У кого выше маржинальность — BSX или MASI?
Какая акция лучше по технике — BSX или MASI?
Что лучше купить — BSX или MASI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией