Сравнение BSX vs LH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LH выглядит привлекательнее: 22.50 против 23.68. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) LH оценён ниже: 1.49 против 4.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LH дешевле: 2.43 против 3.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LH оценён ниже: 13.19 vs 19.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BSX составляет 14.82%, что превышает показатель LH (10.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BSX впереди: 17.24% против 6.66% у LH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSX — 0.43, LH — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BSX | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | 22.50 | |
| P/B | 3.25 | 2.43 | |
| P/S | 4.09 | 1.49 | |
| PEG | 0.32 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | 19.68 | 13.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.82% | 10.91% | |
| ROA | 8.01% | 4.93% | |
| Валовая маржа | 70.41% | 27.79% | |
| Операц. маржа | 20.12% | 11.03% | |
| Чистая маржа | 17.24% | 6.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.12% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 25.52% | |
| EPS | $2.39 | $11.44 | |
| Балансовая стоим. | $17.58 | $106.26 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 33/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BSX — 45.5, LH — 47.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BSX на -8.7%, LH на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BSX — 29.8 (выраженный тренд), LH — 21.4 (слабый тренд). Волатильность: бета BSX — 0.30, LH — 0.44. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BSX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.47 | 47.61 | |
| Stochastic %K | 73.32 | 66.62 | |
| CCI (20) | -15.09 | -40.67 | |
| MFI | 28.16 | 47.39 | |
| Williams %R | -26.68 | -33.38 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | 0.31 | |
| Momentum (10) | 0.67 | 0.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.78 | 21.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.22% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.27% | -0.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.70% | -2.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.65% | -3.96% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 67.04 | 64.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 0.44 | |
| ATR % | 3.44% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | -1.95 | 0.02 | |
| RS Rating | 6.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -48.25 | -12.36 | |
| BB ширина | 21.92 | 5.61 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BSX генерирует 20,07 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, LH — 876,50 млн $. BSX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BSX генерирует 3,66 млрд $, LH — 1,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSX | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 13,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | 876,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.96 | $10.54 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 1,21 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LH обеспечивает 1.12% годовой доходности, BSX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как BSX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSX | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.12% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 25.52% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 78.26% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BSX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.48%), LH — в июле (+4.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BSX — март (-1.79%), для LH — март (-4.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BSX: +13.15% против +9.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — BSX или LH?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Labcorp Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — BSX или LH?
Какая акция лучше по технике — BSX или LH?
Что лучше купить — BSX или LH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией