Сравнение BSX vs IRTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IRTC отрицательный (-136.89) — компания генерирует убытки. BSX прибылен, P/E составляет 23.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BSX оценён ниже: 4.09 против 4.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BSX дешевле: 3.25 против 23.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BSX оценён ниже: 19.68 vs 902.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRTC работает в убыток — ROE -20.60%, тогда как BSX показывает рентабельность 14.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IRTC (-3.53%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. IRTC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.52, тогда как BSX практически без долга (D/E 0.43). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BSX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | -136.89 | |
| P/B | 3.25 | 23.59 | |
| P/S | 4.09 | 4.88 | |
| PEG | 0.32 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 19.68 | 902.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.82% | -20.60% | |
| ROA | 8.01% | -2.76% | |
| Валовая маржа | 70.41% | 71.00% | |
| Операц. маржа | 20.12% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 17.24% | -3.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 4.52 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 5.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 4.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.39 | $-0.85 | |
| Балансовая стоим. | $17.58 | $4.96 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 33/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BSX — 45.5, IRTC — 47.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BSX на -8.7%, IRTC на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BSX — 29.8 (выраженный тренд), IRTC — 9.8 (нет тренда). BSX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IRTC. Волатильность: бета BSX — 0.30, IRTC — 0.73. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.47 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 73.32 | 38.71 | |
| CCI (20) | -15.09 | -48.28 | |
| MFI | 28.16 | 20.48 | |
| Williams %R | -26.68 | -61.29 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -0.49 | |
| Momentum (10) | 0.67 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.78 | 9.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.22% | +1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.27% | -0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.70% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.65% | -24.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 67.04 | 60.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 0.73 | |
| ATR % | 3.44% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | -1.95 | -0.36 | |
| RS Rating | 6.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -48.25 | -44.40 | |
| BB ширина | 21.92 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BSX генерирует 20,07 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. IRTC убыточен (чистая прибыль -44,55 млн $), тогда как BSX генерирует прибыль (2,89 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BSX генерирует 3,66 млрд $, IRTC — 34,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 747,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | -44,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.96 | $-1.39 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | 80,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 34,52 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BSX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BSX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.48%), IRTC — в ноябре (+9.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BSX — март (-1.79%), для IRTC — март (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +13.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или iRhythm Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSX или IRTC?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и iRhythm Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или iRhythm Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BSX или IRTC?
Что лучше купить — BSX или IRTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией