Сравнение BSX vs IQV

Тикер 1

Тикер 2

BSX20

19IQV

BSX против IQV — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BSX крупнее в 3.0× (84,95 млрд $ vs 28,04 млрд $). IQV торгуется с P/E 20.85, тогда как BSX — с P/E 23.68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. IQV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.46% против 14.82% у BSX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BSX — 17.24%, IQV — 8.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. IQV набирает 63 из 100 по техническому скорингу, BSX — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Boston Scientific Corporation

BSXNYSE

57,15 $+0,48 $ (+0,85%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 84,95 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.3

Качество

8.0

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

IQVIA Holdings Inc.

IQVNYSE

168,02 $-3,48 $ (-2,03%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 28,04 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.4

Качество

7.2

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

BSXIQV

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IQV — P/E 20.85 vs 23.68 у BSX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IQV оценён ниже: 1.72 против 4.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BSX дешевле: 3.25 против 4.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IQV оценён ниже: 8.18 vs 19.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IQV составляет 22.46%, что превышает показатель BSX (14.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BSX впереди: 17.24% против 8.33% у IQV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSX — 0.43, IQV — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BSXIQV

Показатель	BSX	IQV
Мультипликаторы оценки
P/E	23.68	20.85
P/B	3.25	4.64
P/S	4.09	1.72
PEG	0.32	2.15
EV/EBITDA	19.68	8.18
Рентабельность
ROE	14.82%	22.46%
ROA	8.01%	4.67%
Валовая маржа	70.41%	26.11%
Операц. маржа	20.12%	13.86%
Чистая маржа	17.24%	8.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	0.33
Текущая ликв.	1.90	0.75
Быстрая ликв.	1.22	0.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.39	$8.22
Балансовая стоим.	$17.58	$37.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу IQV: скоринг 63/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BSX — 45.5, IQV — 50.6. Обе акции находятся в одной зоне. IQV торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как BSX ниже этой средней (-8.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BSX — 29.8 (выраженный тренд), IQV — 13.2 (нет тренда). BSX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IQV. Волатильность: бета BSX — 0.30, IQV — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BSXIQV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BSX	IQV
Осцилляторы
RSI (14)	45.47	50.65
Stochastic %K	73.32	57.67
CCI (20)	-15.09	13.41
MFI	28.16	65.18
Williams %R	-26.68	-42.33
MACD гистограмма	0.51	0.35
Momentum (10)	0.67	-4.97
Тренд
ADX	29.78	13.22
Цена vs EMA 9	+2.22%	-0.25%
Цена vs EMA 20	-0.27%	+0.27%
Цена vs SMA 50	-8.70%	+1.29%
Цена vs SMA 200	-34.65%	-12.70%
Объём
CMF	-0.17	0.02
Volume Ratio	67.04	126.93
Волатильность и статистика
Beta	0.30	1.32
ATR %	3.44%	3.90%
Sharpe (1г)	-1.95	0.40
RS Rating	6.00	52.00
52w от хая	-48.25	-30.58
BB ширина	21.92	17.60

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BSX генерирует 20,07 млрд $, IQV — 16,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, IQV — 1,36 млрд $. BSX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BSX генерирует 3,66 млрд $, IQV — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BSX	IQV
Выручка	20,07 млрд $	16,31 млрд $
Чистая прибыль	2,89 млрд $	1,36 млрд $
EPS (TTM)	$1.96	$7.91
Операц. Cash Flow	4,53 млрд $	2,65 млрд $
Free Cash Flow	3,66 млрд $	2,05 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BSX	IQV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BSX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.48%), IQV — в июле (+9.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BSX — март (-1.79%), для IQV — сентябрь (-3.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IQV: +13.86% против +13.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BSX

+4.0

-1.4

-1.8

+5.5

+2.0

+1.9

+1.8

+2.6

-1.7

+0.5

+1.5

IQV

+0.5

-2.6

-3.0

+2.3

+0.4

+4.4

+9.8

+0.9

-3.9

+0.4

+3.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или IQVIA Holdings Inc.?

Мультипликатор P/E у IQVIA Holdings Inc. ниже (20.85 vs 23.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BSX или IQV?

ROE BSX — 14.82%, IQV — 22.46%. IQV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и IQVIA Holdings Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или IQVIA Holdings Inc.?

По объёму выручки: BSX — 20,07 млрд $, IQV — 16,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BSX или IQV?

Чистая маржа BSX — 17.24%, IQV — 8.33%. BSX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BSX или IQV?

Технический скоринг: BSX — 33/100, IQV — 63/100. IQV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BSX или IQV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BSX выигрывает 20, IQV — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией