Сравнение BSX vs IQV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BSX — P/E 20,64 vs 29,99 у IQV. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IQV оценён ниже: 2,36 против 3,62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BSX дешевле: 3,03 против 6,61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IQV оценён ниже: 15,44 vs 15,52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IQV составляет 21,95%, что превышает показатель BSX (14,90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BSX впереди: 17,47% против 8,10% у IQV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. IQV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,63, тогда как BSX практически без долга (D/E 0,51). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSX | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,64 | 29,99 | |
| P/B | 3,03 | 6,61 | |
| P/S | 3,62 | 2,36 | |
| PEG | 0,45 | 1,82 | |
| EV/EBITDA | 15,52 | 15,44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,90% | 21,95% | |
| ROA | 8,11% | 4,60% | |
| Валовая маржа | 71,16% | 26,23% | |
| Операц. маржа | 21,46% | 13,57% | |
| Чистая маржа | 17,47% | 8,10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 2,63 | |
| Текущая ликв. | 1,24 | 0,71 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,48 | $8,22 | |
| Балансовая стоим. | $17,04 | $37,69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IQV: скоринг 76/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BSX — 70,5, IQV — 68,1. BSX в зоне зона перекупленности, а IQV — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: BSX на 11,3%, IQV на 20,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. IQV выше SMA 200 (+22,4%), BSX — ниже (-28,3%). Долгосрочный тренд в пользу IQV. Сила тренда по ADX: BSX — 16,8 (нет тренда), IQV — 34,8 (выраженный тренд). Волатильность: бета BSX — 0,17, IQV — 0,86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,49 | 68,11 | |
| Stochastic %K | 96,56 | 84,08 | |
| CCI (20) | 142,76 | 86,39 | |
| MFI | 78,56 | 62,59 | |
| Williams %R | -3,44 | -15,92 | |
| MACD гистограмма | 0,71 | 0,73 | |
| Momentum (10) | 5,13 | 6,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,78 | 34,84 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,77% | +3,45% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,17% | +7,87% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,33% | +20,12% | |
| Цена vs SMA 200 | -28,33% | +22,40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 62,10 | 94,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,17 | 0,86 | |
| ATR % | 3,36% | 3,43% | |
| Sharpe (1г) | -1,88 | 0,78 | |
| RS Rating | 3,00 | 66,00 | |
| 52w от хая | -53,25 | -2,99 | |
| BB ширина | 22,21 | 29,13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BSX генерирует 20,07 млрд $, IQV — 16,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BSX — +19,90%, IQV — +5,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, IQV — 1,36 млрд $. BSX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BSX генерирует 3,66 млрд $, IQV — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSX | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 16,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.90% | +5.90% | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | 1,36 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +55.70% | -0.90% | |
| EPS (TTM) | $1,96 | $7,91 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | 2,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BSX | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BSX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5,48%), IQV — в июле (+10,34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BSX — март (-1,79%), для IQV — сентябрь (-3,88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IQV: +15,69% против +11,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — BSX или IQV?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и IQVIA Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — BSX или IQV?
Какая акция лучше по технике — BSX или IQV?
Что лучше купить — BSX или IQV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией