Сравнение BSX vs INSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INSP торгуется с P/E 9.66, тогда как BSX — с P/E 23.68. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) INSP дешевле: 1.39 против 4.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INSP дешевле: 1.60 против 3.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INSP оценён ниже: 16.64 vs 19.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала INSP составляет 17.98%, что превышает показатель BSX (14.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BSX впереди: 17.24% против 14.33% у INSP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSX — 0.43, INSP — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BSX | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | 9.66 | |
| P/B | 3.25 | 1.60 | |
| P/S | 4.09 | 1.39 | |
| PEG | 0.32 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 19.68 | 16.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.82% | 17.98% | |
| ROA | 8.01% | 14.39% | |
| Валовая маржа | 70.41% | 85.78% | |
| Операц. маржа | 20.12% | 5.61% | |
| Чистая маржа | 17.24% | 14.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 6.34 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 4.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.39 | $4.57 | |
| Балансовая стоим. | $17.58 | $27.61 | |
Технический анализ
BSX набирает 33 из 100 по техническому скорингу, INSP — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BSX — 45.5 (нейтральная зона), INSP — 39.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BSX на -8.7%, INSP на -15.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BSX — 29.8 (выраженный тренд), INSP — 32.7 (выраженный тренд). По бете BSX стабильнее (0.30 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает BSX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.47 | 39.50 | |
| Stochastic %K | 73.32 | 24.75 | |
| CCI (20) | -15.09 | -62.04 | |
| MFI | 28.16 | 21.80 | |
| Williams %R | -26.68 | -75.25 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -0.33 | |
| Momentum (10) | 0.67 | -1.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.78 | 32.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.22% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.27% | -5.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.70% | -15.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.65% | -43.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 67.04 | 51.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 1.15 | |
| ATR % | 3.44% | 6.89% | |
| Sharpe (1г) | -1.95 | -1.33 | |
| RS Rating | 6.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -48.25 | -70.85 | |
| BB ширина | 21.92 | 49.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSX — 20,07 млрд $, INSP — 911,98 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, INSP — 145,42 млн $. BSX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BSX генерирует 3,66 млрд $, INSP — 78,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSX | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 911,98 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | 145,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.96 | $4.95 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | 116,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 78,48 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как BSX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSX | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $9.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSX — апреле (+5.48%), для INSP — ноябре (+18.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BSX — март (-1.79%), для INSP — март (-9.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +13.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSX или INSP?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Inspire Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — BSX или INSP?
Какая акция лучше по технике — BSX или INSP?
Что лучше купить — BSX или INSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией