Сравнение BSX vs INSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INSP торгуется с P/E 12,49, тогда как BSX — с P/E 20,84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) INSP дешевле: 1,87 против 3,66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INSP дешевле: 2,03 против 3,06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BSX оценён ниже: 15,65 vs 19,06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала INSP составляет 17,62%, что превышает показатель BSX (14,90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BSX впереди: 17,47% против 15,03% у INSP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSX — 0,51, INSP — 0,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BSX | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,84 | 12,49 | |
| P/B | 3,06 | 2,03 | |
| P/S | 3,66 | 1,87 | |
| PEG | 0,45 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 15,65 | 19,06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,90% | 17,62% | |
| ROA | 8,11% | 14,58% | |
| Валовая маржа | 71,16% | 86,13% | |
| Операц. маржа | 21,46% | 6,02% | |
| Чистая маржа | 17,47% | 15,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 0,04 | |
| Текущая ликв. | 1,24 | 8,55 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 6,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,48 | $4,68 | |
| Балансовая стоим. | $17,04 | $28,63 | |
Технический анализ
INSP набирает 78 из 100 по техническому скорингу, BSX — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BSX — 71,9 (зона перекупленности), INSP — 60,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BSX на 12,1%, INSP на 19,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BSX — 18,0 (нет тренда), INSP — 24,2 (слабый тренд). По бете BSX стабильнее (0,17 vs 1,12). Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,94 | 60,12 | |
| Stochastic %K | 93,41 | 55,52 | |
| CCI (20) | 124,95 | 53,15 | |
| MFI | 78,93 | 65,60 | |
| Williams %R | -6,59 | -44,48 | |
| MACD гистограмма | 0,66 | 0,22 | |
| Momentum (10) | 5,69 | 8,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,03 | 24,20 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,72% | +0,65% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,48% | +5,28% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,06% | +18,99% | |
| Цена vs SMA 200 | -27,11% | -14,22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 83,88 | 45,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,17 | 1,12 | |
| ATR % | 3,24% | 4,76% | |
| Sharpe (1г) | -1,84 | -0,30 | |
| RS Rating | 3,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -52,79 | -60,42 | |
| BB ширина | 24,28 | 33,01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSX — 20,07 млрд $, INSP — 911,98 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BSX растёт быстрее по выручке: +19,90% год к году против +13,60% у INSP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, INSP — 145,42 млн $. BSX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BSX генерирует 3,66 млрд $, INSP — 78,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSX | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 911,98 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.90% | +13.60% | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | 145,42 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +55.70% | +171.80% | |
| EPS (TTM) | $1,96 | $4,95 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | 116,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 78,48 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как BSX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSX | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $9,00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSX — апреле (+5,48%), для INSP — ноябре (+18,07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BSX — март (-1,79%), для INSP — март (-9,53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +22,75% против +11,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSX или INSP?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Inspire Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — BSX или INSP?
Какая акция лучше по технике — BSX или INSP?
Что лучше купить — BSX или INSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией