Сравнение BSX vs ILMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BSX торгуется с P/E 20,90, тогда как ILMN — с P/E 35,28. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу BSX: 3,67 vs 6,43 у ILMN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BSX дешевле: 3,07 против 10,16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BSX оценён ниже: 15,69 vs 22,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ILMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31,08% против 14,90% у BSX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ILMN — 18,36%, BSX — 17,47%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSX — 0,51, ILMN — 0,89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BSX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,90 | 35,28 | |
| P/B | 3,07 | 10,16 | |
| P/S | 3,67 | 6,43 | |
| PEG | 0,46 | -1,11 | |
| EV/EBITDA | 15,69 | 22,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,90% | 31,08% | |
| ROA | 8,11% | 12,41% | |
| Валовая маржа | 71,16% | 66,79% | |
| Операц. маржа | 21,46% | 20,97% | |
| Чистая маржа | 17,47% | 18,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 0,89 | |
| Текущая ликв. | 1,24 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 1,40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,48 | $5,46 | |
| Балансовая стоим. | $17,04 | $18,79 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BSX сильнее: 69/100 против 54/100 у ILMN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BSX составляет 72,4 (зона перекупленности), у ILMN — 50,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BSX на 12,2%, ILMN на 4,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ILMN выше SMA 200 (+32,1%), BSX — ниже (-26,6%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. Сила тренда по ADX: BSX — 19,1 (нет тренда), ILMN — 20,9 (слабый тренд). BSX менее волатилен — бета 0,17 против 0,80 у ILMN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,36 | 50,07 | |
| Stochastic %K | 88,89 | 20,87 | |
| CCI (20) | 119,55 | -55,04 | |
| MFI | 78,83 | 33,59 | |
| Williams %R | -11,11 | -79,13 | |
| MACD гистограмма | 0,61 | -1,68 | |
| Momentum (10) | 5,10 | -14,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,07 | 20,93 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,18% | -1,23% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,98% | -0,93% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,16% | +4,10% | |
| Цена vs SMA 200 | -26,65% | +32,06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 87,63 | 50,67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,17 | 0,80 | |
| ATR % | 3,18% | 3,86% | |
| Sharpe (1г) | -1,88 | 1,50 | |
| RS Rating | 3,00 | 90,00 | |
| 52w от хая | -52,67 | -7,78 | |
| BB ширина | 24,87 | 10,87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BSX — 20,07 млрд $, ILMN — 4,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BSX: +19,90% г/г vs -0,80%. ILMN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, ILMN — 850 млн $. BSX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BSX генерирует 3,66 млрд $, ILMN — 931 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 4,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.90% | -0.80% | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | 850 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +55.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,96 | $5,48 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 931 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BSX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BSX приходится на апреле (+5,48%), а ILMN — на июле (+6,55%). Слабые месяцы: для BSX — март (-1,79%), для ILMN — февраль (-5,46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BSX: +11,08% против +6,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Illumina, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSX или ILMN?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Illumina, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Illumina, Inc.?
У кого выше маржинальность — BSX или ILMN?
Какая акция лучше по технике — BSX или ILMN?
Что лучше купить — BSX или ILMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией