Сравнение BSX vs ILMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BSX торгуется с P/E 23.68, тогда как ILMN — с P/E 25.46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу BSX: 4.09 vs 4.89 у ILMN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BSX дешевле: 3.25 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ILMN оценён ниже: 18.84 vs 19.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ILMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.99% против 14.82% у BSX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ILMN — 19.43%, BSX — 17.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSX — 0.43, ILMN — 0.92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BSX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | 25.46 | |
| P/B | 3.25 | 8.11 | |
| P/S | 4.09 | 4.89 | |
| PEG | 0.32 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 19.68 | 18.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.82% | 33.99% | |
| ROA | 8.01% | 13.01% | |
| Валовая маржа | 70.41% | 67.66% | |
| Операц. маржа | 20.12% | 21.45% | |
| Чистая маржа | 17.24% | 19.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.39 | $5.58 | |
| Балансовая стоим. | $17.58 | $17.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ILMN сильнее: 85/100 против 33/100 у BSX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BSX составляет 45.5 (нейтральная зона), у ILMN — 62.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ILMN торгуется выше SMA 50 (11.0%), тогда как BSX ниже этой средней (-8.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ILMN выше SMA 200 (+19.9%), BSX — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. Сила тренда по ADX: BSX — 29.8 (выраженный тренд), ILMN — 13.5 (нет тренда). BSX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ILMN. BSX менее волатилен — бета 0.30 против 1.07 у ILMN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.47 | 62.44 | |
| Stochastic %K | 73.32 | 66.91 | |
| CCI (20) | -15.09 | 67.89 | |
| MFI | 28.16 | 75.17 | |
| Williams %R | -26.68 | -33.09 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 0.67 | 6.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.78 | 13.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.22% | +1.96% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.27% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.70% | +10.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.65% | +19.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 67.04 | 83.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 1.07 | |
| ATR % | 3.44% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | -1.95 | 1.42 | |
| RS Rating | 6.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -48.25 | -6.88 | |
| BB ширина | 21.92 | 21.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BSX — 20,07 млрд $, ILMN — 4,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, ILMN — 850 млн $. BSX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BSX генерирует 3,66 млрд $, ILMN — 931 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 4,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | 850 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.96 | $5.48 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 931 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BSX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BSX приходится на апреле (+5.48%), а ILMN — на июле (+6.05%). Слабые месяцы: для BSX — март (-1.79%), для ILMN — февраль (-5.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BSX: +13.15% против +3.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Illumina, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSX или ILMN?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Illumina, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Illumina, Inc.?
У кого выше маржинальность — BSX или ILMN?
Какая акция лучше по технике — BSX или ILMN?
Что лучше купить — BSX или ILMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией