Сравнение BSX vs IDXX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BSX с P/E 23.68 (у IDXX — 40.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BSX дешевле: 4.09 против 9.82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BSX — 3.25, у IDXX — 28.49. EV/EBITDA BSX — 19.68, у IDXX — 29.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IDXX (70.87% vs 14.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDXX — 24.63%, у BSX — 17.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSX — 0.43, у IDXX — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BSX | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | 40.48 | |
| P/B | 3.25 | 28.49 | |
| P/S | 4.09 | 9.82 | |
| PEG | 0.32 | 1.59 | |
| EV/EBITDA | 19.68 | 29.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.82% | 70.87% | |
| ROA | 8.01% | 32.35% | |
| Валовая маржа | 70.41% | 62.05% | |
| Операц. маржа | 20.12% | 31.63% | |
| Чистая маржа | 17.24% | 24.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.39 | $13.67 | |
| Балансовая стоим. | $17.58 | $19.43 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BSX — 45.5 (нейтральная зона), IDXX — 47.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BSX на -8.7%, IDXX на -2.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BSX — 29.8 (выраженный тренд), IDXX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BSX стабильнее (0.30 vs 1.34). Значение ниже 0.8 делает BSX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BSX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.47 | 47.82 | |
| Stochastic %K | 73.32 | 48.19 | |
| CCI (20) | -15.09 | -22.62 | |
| MFI | 28.16 | 51.03 | |
| Williams %R | -26.68 | -51.81 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | 1.19 | |
| Momentum (10) | 0.67 | -19.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.78 | 19.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.22% | +1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.27% | -0.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.70% | -2.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.65% | -13.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 67.04 | 66.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 1.34 | |
| ATR % | 3.44% | 3.36% | |
| Sharpe (1г) | -1.95 | 0.27 | |
| RS Rating | 6.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -48.25 | -28.17 | |
| BB ширина | 21.92 | 11.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSX — 20,07 млрд $, IDXX — 4,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, IDXX — 1,06 млрд $. BSX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BSX — 3,66 млрд $, IDXX — 1,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BSX | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 4,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.96 | $13.17 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 1,05 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BSX | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSX — апреле (+5.48%), для IDXX — июле (+6.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BSX — март (-1.79%), IDXX — сентябрь (-2.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +13.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или IDEXX Laboratories, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSX или IDXX?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и IDEXX Laboratories, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или IDEXX Laboratories, Inc.?
У кого выше маржинальность — BSX или IDXX?
Какая акция лучше по технике — BSX или IDXX?
Что лучше купить — BSX или IDXX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией