ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BSX vs HOLX

Тикер 1
Тикер 2
BSX18
18HOLX
Boston Scientific Corporation (BSX) и Hologic, Inc. (HOLX) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BSX крупнее в 5.0× (84,95 млрд $ vs 16,97 млрд $). BSX торгуется с P/E 23.68, тогда как HOLX — с P/E 31.36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE BSX — 14.82%, у HOLX — 11.01%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BSX удерживает чистую маржу на уровне 17.24%, опережая HOLX (13.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. HOLX набирает 49 из 100 по техническому скорингу, BSX — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
BSX
Boston Scientific Corporation
BSXNYSE
57,15 $+0,48 $ (+0,85%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 84,95 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
8.3
Качество
8.0
Рост
9.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0
HOLX
Hologic, Inc.
HOLXNASDAQ
76,01 $+0,00 $ (+0,00%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 16,97 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
7.7
Качество
7.7
Рост
3.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

BSXHOLX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BSX — P/E 23.68 vs 31.36 у HOLX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. EV/EBITDA HOLX — 17.08, у BSX — 19.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BSX (14.82% vs 11.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BSX — 17.24%, у HOLX — 13.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSX — 0.43, у HOLX — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BSXHOLX
ПоказательBSXHOLXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23.6831.36
P/B3.253.25
P/S4.094.11
PEG0.32-1.33
EV/EBITDA19.6817.08
Рентабельность
ROE14.82%11.01%
ROA8.01%5.92%
Валовая маржа70.41%52.82%
Операц. маржа20.12%17.49%
Чистая маржа17.24%13.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.430.48
Текущая ликв.1.904.04
Быстрая ликв.1.223.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.39$2.42
Балансовая стоим.$17.58$23.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу HOLX: скоринг 49/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BSX — 45.5, HOLX — 68.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HOLX выше на 0.9%, BSX — ниже на -8.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HOLX выше SMA 200 (+6.9%), BSX — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу HOLX. ADX: BSX — 29.8 (выраженный тренд), HOLX — 20.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BSX — 0.30, HOLX — 0.31. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BSX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BSXHOLX
Общая оценка
33
49
Осцилляторы
52
47
Тренд
35
67
Объём
31
38
Волатильность
48
43
ИндикаторBSXHOLXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.4768.87
Stochastic %K73.3297.03
CCI (20)-15.09174.90
MFI28.1694.60
Williams %R-26.68-2.97
MACD гистограмма0.510.04
Momentum (10)0.670.37
Тренд
ADX29.7820.49
Цена vs EMA 9+2.22%+0.37%
Цена vs EMA 20-0.27%+0.57%
Цена vs SMA 50-8.70%+0.93%
Цена vs SMA 200-34.65%+6.94%
Объём
CMF-0.17-0.33
Volume Ratio67.040.00
Волатильность и статистика
Beta0.300.31
ATR %3.44%0.28%
Sharpe (1г)-1.950.79
RS Rating6.0070.00
52w от хая-48.25-0.04
BB ширина21.921.39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BSX генерирует 20,07 млрд $, HOLX — 4,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, HOLX — 565,70 млн $. BSX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BSX — 3,66 млрд $, HOLX — 920,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBSXHOLXЛидер
Выручка20,07 млрд $4,10 млрд $
Чистая прибыль2,89 млрд $565,70 млн $
EPS (TTM)$1.96$2.50
Операц. Cash Flow4,53 млрд $1,06 млрд $
Free Cash Flow3,66 млрд $920,10 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательBSXHOLXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BSX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.48%), HOLX — в июле (+7.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BSX — март (-1.79%), HOLX — август (-4.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BSX: +13.15% против +9.83%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BSX
+4.0
-1.4
-1.8
+5.5
+2.0
+1.9
+1.8
+2.6
-1.7
-1.7
+0.5
+1.5
HOLX
+2.3
-4.0
-1.4
+3.7
-1.0
+3.1
+7.0
-4.2
-0.4
+0.4
+4.1
+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Hologic, Inc.?
Мультипликатор P/E у Boston Scientific Corporation ниже (23.68 vs 31.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BSX или HOLX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BSX — 14.82%, HOLX — 11.01%. Преимущество у BSX.
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Hologic, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Hologic, Inc.?
Выручка BSX за TTM — 20,07 млрд $, HOLX — 4,10 млрд $. BSX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BSX или HOLX?
Чистая маржа BSX — 17.24%, HOLX — 13.18%. BSX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BSX или HOLX?
Технический скоринг: BSX — 33/100, HOLX — 49/100. HOLX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BSX или HOLX?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:18 в пользу ничьей по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией