Сравнение BSX vs HIMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HIMS (P/E -397.53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BSX показывает P/E 23.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HIMS дешевле: 2.13 против 4.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BSX — 3.25, у HIMS — 11.79. EV/EBITDA BSX — 19.68, у HIMS — 59.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HIMS отрицательный (-2.48%), что говорит об убыточности. BSX генерирует прибыль с ROE 14.82%. По этому критерию преимущество однозначно. HIMS убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка HIMS значительно выше: D/E 2.54 vs 0.43 у BSX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BSX | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | -397.53 | |
| P/B | 3.25 | 11.79 | |
| P/S | 4.09 | 2.13 | |
| PEG | 0.32 | 3.73 | |
| EV/EBITDA | 19.68 | 59.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.82% | -2.48% | |
| ROA | 8.01% | -0.58% | |
| Валовая маржа | 70.41% | 67.64% | |
| Операц. маржа | 20.12% | 1.32% | |
| Чистая маржа | 17.24% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 2.54 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.39 | $-0.06 | |
| Балансовая стоим. | $17.58 | $1.95 | |
Технический анализ
BSX набирает 33 из 100 по техническому скорингу, HIMS — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BSX — 45.5 (нейтральная зона), HIMS — 43.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BSX на -8.7%, HIMS на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BSX — 29.8 (выраженный тренд), HIMS — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BSX стабильнее (0.30 vs 2.42). Значение ниже 0.8 делает BSX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.47 | 43.54 | |
| Stochastic %K | 73.32 | 17.05 | |
| CCI (20) | -15.09 | -128.00 | |
| MFI | 28.16 | 51.18 | |
| Williams %R | -26.68 | -82.95 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -0.73 | |
| Momentum (10) | 0.67 | -3.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.78 | 22.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.22% | -5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.27% | -8.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.70% | -5.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.65% | -34.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 67.04 | 59.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 2.42 | |
| ATR % | 3.44% | 8.98% | |
| Sharpe (1г) | -1.95 | -0.59 | |
| RS Rating | 6.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -48.25 | -67.29 | |
| BB ширина | 21.92 | 34.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSX — 20,07 млрд $, HIMS — 2,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, HIMS — 128,37 млн $. BSX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BSX — 3,66 млрд $, HIMS — 73,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BSX | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 2,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | 128,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.96 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | 300,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 73,96 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BSX | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSX — апреле (+5.48%), для HIMS — ноябре (+17.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BSX — март (-1.79%), HIMS — август (-12.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +13.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Hims & Hers Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSX или HIMS?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Hims & Hers Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Hims & Hers Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BSX или HIMS?
Что лучше купить — BSX или HIMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией