Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение BSX vs GMED

Тикер 1

Тикер 2

BSX15

20GMED

Boston Scientific Corporation (BSX) и Globus Medical, Inc. (GMED) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BSX крупнее в 6,7× (76,44 млрд $ vs 11,48 млрд $). GMED торгуется с P/E 21,44, тогда как BSX — с P/E 20,74. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует BSX (14,90% vs 11,59%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GMED — 17,03%, у BSX — 17,47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. GMED набирает 75 из 100 по техническому скорингу, BSX — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 15:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Boston Scientific Corporation

BSXNYSE

$51,43-$0,40 (-0,77%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 76,44 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.8

Качество

7.7

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Globus Medical, Inc.

GMEDNYSE

$85,12-$0,78 (-0,91%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,48 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

8.8

Качество

8.8

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

BSXGMED

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GMED — P/E 21,44 vs 20,74 у BSX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B GMED — 2,42, у BSX — 3,05. EV/EBITDA GMED — 12,65, у BSX — 15,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BSX — 14,90%, у GMED — 11,59%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GMED удерживает чистую маржу на уровне 17,03%, опережая BSX (17,47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSX — 0,51, у GMED — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BSXGMED

Показатель	BSX	GMED
Мультипликаторы оценки
P/E	20,74	21,44
P/B	3,05	2,42
P/S	3,64	3,65
PEG	0,45	0,42
EV/EBITDA	15,58	12,65
Рентабельность
ROE	14,90%	11,59%
ROA	8,11%	9,76%
Валовая маржа	71,16%	68,55%
Операц. маржа	21,46%	20,75%
Чистая маржа	17,47%	17,03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,51	0,02
Текущая ликв.	1,24	4,62
Быстрая ликв.	0,74	2,93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,48	$3,96
Балансовая стоим.	$17,04	$35,23

Технический анализ

Техническая картина в пользу GMED: скоринг 75/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BSX — 72,4, GMED — 62,7. BSX в зоне зона перекупленности, а GMED — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. BSX и GMED находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,2% и +7,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GMED выше SMA 200 (+1,0%), BSX — ниже (-26,6%). Долгосрочный тренд в пользу GMED. ADX: BSX — 19,1 (нет тренда), GMED — 18,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BSX — 0,17, GMED — 0,82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GMED составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BSXGMED

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BSX	GMED
Осцилляторы
RSI (14)	72,36	62,70
Stochastic %K	88,89	79,78
CCI (20)	119,55	125,45
MFI	78,83	68,76
Williams %R	-11,11	-20,22
MACD гистограмма	0,61	0,73
Momentum (10)	5,10	7,11
Тренд
ADX	19,07	18,13
Цена vs EMA 9	+3,18%	+2,16%
Цена vs EMA 20	+6,98%	+4,61%
Цена vs SMA 50	+12,16%	+7,37%
Цена vs SMA 200	-26,65%	+0,97%
Объём
CMF	0,14	0,20
Volume Ratio	87,63	51,77
Волатильность и статистика
Beta	0,17	0,82
ATR %	3,18%	3,25%
Sharpe (1г)	-1,88	0,86
RS Rating	3,00	76,00
52w от хая	-52,67	-15,29
BB ширина	24,87	17,83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BSX генерирует 20,07 млрд $, GMED — 2,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BSX — +19,90%, GMED — +16,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, GMED — 537,90 млн $. BSX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BSX — 3,66 млрд $, GMED — 588,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BSX	GMED
Выручка	20,07 млрд $	2,94 млрд $
Рост выручки (г/г)	+19.90%	+16.70%
Чистая прибыль	2,89 млрд $	537,90 млн $
Рост прибыли (г/г)	+55.70%	+422.30%
EPS (TTM)	$1,96	$3,98
Операц. Cash Flow	4,53 млрд $	753,45 млн $
Free Cash Flow	3,66 млрд $	588,77 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BSX	GMED
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BSX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5,48%), GMED — в ноябре (+8,32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BSX — март (-1,79%), GMED — сентябрь (-2,84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +17,31% против +11,08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BSX

+4,0

-1,4

-1,8

+5,5

+0,5

+0,7

+2,4

+2,6

-1,7

+0,5

+1,5

GMED

+1,4

-1,7

-1,6

+2,4

+1,7

-0,8

+0,7

+3,3

-2,8

+1,4

+8,3

+5,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Globus Medical, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (21,44 vs 20,74), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BSX или GMED?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BSX — 14,90%, GMED — 11,59%. Преимущество у BSX.

Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Globus Medical, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Globus Medical, Inc.?

Выручка BSX за TTM — 20,07 млрд $, GMED — 2,94 млрд $. BSX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BSX или GMED?

Чистая маржа BSX — 17,47%, GMED — 17,03%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — BSX или GMED?

Технический скоринг: BSX — 69/100, GMED — 75/100. GMED имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BSX или GMED?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:20 в пользу GMED по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией