Сравнение BSX vs GKOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GKOS (P/E -44.08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BSX показывает P/E 23.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BSX дешевле: 4.09 против 15.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BSX дешевле: 3.25 против 12.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. GKOS работает в убыток — ROE -26.46%, тогда как BSX показывает рентабельность 14.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GKOS (-34.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSX — 0.43, GKOS — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BSX | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | -44.08 | |
| P/B | 3.25 | 12.44 | |
| P/S | 4.09 | 15.32 | |
| PEG | 0.32 | 0.38 | |
| EV/EBITDA | 19.68 | -211.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.82% | -26.46% | |
| ROA | 8.01% | -21.19% | |
| Валовая маржа | 70.41% | 78.08% | |
| Операц. маржа | 20.12% | -15.58% | |
| Чистая маржа | 17.24% | -34.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 5.43 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 4.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.39 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $17.58 | $11.56 | |
Технический анализ
GKOS набирает 88 из 100 по техническому скорингу, BSX — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BSX — 45.5 (нейтральная зона), GKOS — 66.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GKOS торгуется выше SMA 50 (19.5%), тогда как BSX ниже этой средней (-8.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GKOS выше SMA 200 (+37.1%), BSX — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. Сила тренда по ADX: BSX — 29.8 (выраженный тренд), GKOS — 27.3 (выраженный тренд). По бете BSX стабильнее (0.30 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает BSX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.47 | 66.37 | |
| Stochastic %K | 73.32 | 76.73 | |
| CCI (20) | -15.09 | 93.25 | |
| MFI | 28.16 | 74.36 | |
| Williams %R | -26.68 | -23.27 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 0.67 | 8.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.78 | 27.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.22% | +2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.27% | +6.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.70% | +19.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.65% | +37.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 67.04 | 117.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 1.15 | |
| ATR % | 3.44% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | -1.95 | 0.93 | |
| RS Rating | 6.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -48.25 | -2.82 | |
| BB ширина | 21.92 | 25.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSX — 20,07 млрд $, GKOS — 507,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GKOS убыточен (чистая прибыль -187,69 млн $), тогда как BSX генерирует прибыль (2,89 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BSX генерирует 3,66 млрд $, GKOS — -54,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSX | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 507,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | -187,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.96 | $-3.28 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | -46,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | -54,01 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BSX | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSX — апреле (+5.48%), для GKOS — июне (+10.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BSX — март (-1.79%), для GKOS — март (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +13.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Glaukos Corporation?
У кого выше рентабельность — BSX или GKOS?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Glaukos Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Glaukos Corporation?
Какая акция лучше по технике — BSX или GKOS?
Что лучше купить — BSX или GKOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией