Сравнение BSX vs GKOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GKOS (P/E -56,66) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BSX показывает P/E 20,35. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BSX дешевле: 3,57 против 17,72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BSX дешевле: 2,99 против 15,76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. GKOS работает в убыток — ROE -27,07%, тогда как BSX показывает рентабельность 14,90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GKOS (-30,68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSX — 0,51, GKOS — 0,15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BSX | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,35 | -56,66 | |
| P/B | 2,99 | 15,76 | |
| P/S | 3,57 | 17,72 | |
| PEG | 0,44 | 0,50 | |
| EV/EBITDA | 15,33 | -76,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,90% | -27,07% | |
| ROA | 8,11% | -20,43% | |
| Валовая маржа | 71,16% | 79,12% | |
| Операц. маржа | 21,46% | -13,13% | |
| Чистая маржа | 17,47% | -30,68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 0,15 | |
| Текущая ликв. | 1,24 | 5,04 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 4,46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,48 | -$3,22 | |
| Балансовая стоим. | $17,04 | $11,68 | |
Технический анализ
GKOS набирает 83 из 100 по техническому скорингу, BSX — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BSX — 62,1 (нейтральная зона), GKOS — 72,0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BSX на 9,0%, GKOS на 20,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GKOS выше SMA 200 (+49,4%), BSX — ниже (-28,1%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. Сила тренда по ADX: BSX — 19,4 (нет тренда), GKOS — 37,4 (выраженный тренд). По бете BSX стабильнее (0,17 vs 0,85). Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,07 | 71,95 | |
| Stochastic %K | 70,57 | 76,52 | |
| CCI (20) | 78,83 | 85,03 | |
| MFI | 83,73 | 64,41 | |
| Williams %R | -29,43 | -23,48 | |
| MACD гистограмма | 0,35 | 0,59 | |
| Momentum (10) | 1,38 | 13,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,37 | 37,41 | |
| Цена vs EMA 9 | 0,00% | +1,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,22% | +6,26% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,00% | +20,28% | |
| Цена vs SMA 200 | -28,07% | +49,44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 52,89 | 62,56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,17 | 0,85 | |
| ATR % | 3,22% | 3,52% | |
| Sharpe (1г) | -1,92 | 1,54 | |
| RS Rating | 3,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -53,91 | -3,02 | |
| BB ширина | 23,24 | 30,16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSX — 20,07 млрд $, GKOS — 507,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GKOS растёт быстрее по выручке: +32,30% год к году против +19,90% у BSX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. GKOS убыточен (чистая прибыль -187,69 млн $), тогда как BSX генерирует прибыль (2,89 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BSX генерирует 3,66 млрд $, GKOS — -54,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSX | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 507,44 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.90% | +32.30% | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | -187,69 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +55.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,96 | -$3,28 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | -46,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | -54,01 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BSX | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSX — апреле (+5,48%), для GKOS — июне (+12,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BSX — март (-1,79%), для GKOS — март (-3,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +31,95% против +11,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Glaukos Corporation?
У кого выше рентабельность — BSX или GKOS?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Glaukos Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Glaukos Corporation?
Какая акция лучше по технике — BSX или GKOS?
Что лучше купить — BSX или GKOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией