ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BSX vs GH

Тикер 1
Тикер 2
BSX18
22GH
Boston Scientific Corporation (BSX) и Guardant Health, Inc. (GH) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации BSX крупнее в 5.4× (84,95 млрд $ vs 15,65 млрд $). P/E у GH отрицательный (-34.84) — компания генерирует убытки. BSX прибылен, P/E составляет 23.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По ROE лидирует GH (184.27% vs 14.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу GH сильнее: 74/100 против 33/100 у BSX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BSX и GH зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
BSX
Boston Scientific Corporation
BSXNYSE
57,15 $+0,48 $ (+0,85%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 84,95 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
8.3
Качество
8.0
Рост
9.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0
GH
Guardant Health, Inc.
GHNASDAQ
118,01 $+3,04 $ (+2,64%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 15,65 млрд $
ETP Rank3.1
Стоимость
2.0
Качество
7.0
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

BSXGH

Фундаментальный анализ

Убыточность GH (P/E -34.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BSX показывает P/E 23.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BSX дешевле: 4.09 против 14.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE GH — 184.27%, у BSX — 14.82%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSX — 0.43, у GH — -9.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BSXGH
ПоказательBSXGHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23.68-34.84
P/B3.25-83.35
P/S4.0914.11
PEG0.32101.38
EV/EBITDA19.68-40.75
Рентабельность
ROE14.82%184.27%
ROA8.01%-22.62%
Валовая маржа70.41%64.90%
Операц. маржа20.12%-41.43%
Чистая маржа17.24%-40.10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.43-9.26
Текущая ликв.1.904.68
Быстрая ликв.1.224.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.39$-3.30
Балансовая стоим.$17.58$-1.38

Технический анализ

GH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, BSX — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BSX — 45.5 (нейтральная зона), GH — 77.0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GH выше на 30.4%, BSX — ниже на -8.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GH выше SMA 200 (+35.1%), BSX — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу GH. ADX: BSX — 29.8 (выраженный тренд), GH — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BSX стабильнее (0.30 vs 1.05). Значение ниже 0.8 делает BSX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BSXGH
Общая оценка
33
74
Осцилляторы
52
52
Тренд
35
76
Объём
31
75
Волатильность
48
43
ИндикаторBSXGHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.4776.97
Stochastic %K73.3291.19
CCI (20)-15.09252.17
MFI28.1686.18
Williams %R-26.68-8.81
MACD гистограмма0.512.37
Momentum (10)0.6725.75
Тренд
ADX29.7820.80
Цена vs EMA 9+2.22%+14.14%
Цена vs EMA 20-0.27%+20.86%
Цена vs SMA 50-8.70%+30.45%
Цена vs SMA 200-34.65%+35.14%
Объём
CMF-0.170.42
Volume Ratio67.04252.74
Волатильность и статистика
Beta0.301.05
ATR %3.44%5.30%
Sharpe (1г)-1.952.19
RS Rating6.0094.00
52w от хая-48.25-2.47
BB ширина21.9236.85

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BSX — 20,07 млрд $, GH — 982,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BSX зарабатывает 2,89 млрд $, а GH фиксирует убыток (-416,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BSX — 3,66 млрд $, GH — -233,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBSXGHЛидер
Выручка20,07 млрд $982,02 млн $
Чистая прибыль2,89 млрд $-416,28 млн $
EPS (TTM)$1.96$-3.32
Операц. Cash Flow4,53 млрд $-184,76 млн $
Free Cash Flow3,66 млрд $-233,07 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательBSXGHЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSX — апреле (+5.48%), для GH — ноябре (+10.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BSX — март (-1.79%), GH — декабрь (-8.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +13.15%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BSX
+4.0
-1.4
-1.8
+5.5
+2.0
+1.9
+1.8
+2.6
-1.7
-1.7
+0.5
+1.5
GH
+7.1
+2.1
-1.1
-1.8
+7.2
+7.7
+3.6
+8.9
-3.9
+6.8
+10.2
-8.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Guardant Health, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BSX или GH?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BSX — 14.82%, GH — 184.27%. Преимущество у GH.
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Guardant Health, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Guardant Health, Inc.?
Выручка BSX за TTM — 20,07 млрд $, GH — 982,02 млн $. BSX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — BSX или GH?
Технический скоринг: BSX — 33/100, GH — 74/100. GH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BSX или GH?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:22 в пользу GH по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией