Сравнение BSX vs EXAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность EXAS (P/E -95.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BSX показывает P/E 23.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BSX дешевле: 4.09 против 6.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BSX — 3.25, у EXAS — 8.29. EV/EBITDA BSX — 19.68, у EXAS — 506.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXAS отрицательный (-8.51%), что говорит об убыточности. BSX генерирует прибыль с ROE 14.82%. По этому критерию преимущество однозначно. EXAS убыточен — чистая маржа -6.40%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSX — 0.43, у EXAS — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BSX | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | -95.72 | |
| P/B | 3.25 | 8.29 | |
| P/S | 4.09 | 6.17 | |
| PEG | 0.32 | -1.09 | |
| EV/EBITDA | 19.68 | 506.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.82% | -8.51% | |
| ROA | 8.01% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 70.41% | 69.69% | |
| Операц. маржа | 20.12% | -6.17% | |
| Чистая маржа | 17.24% | -6.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.39 | $-1.10 | |
| Балансовая стоим. | $17.58 | $12.65 | |
Технический анализ
EXAS набирает 56 из 100 по техническому скорингу, BSX — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BSX — 45.5 (нейтральная зона), EXAS — 76.4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXAS выше на 1.8%, BSX — ниже на -8.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EXAS выше SMA 200 (+40.7%), BSX — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу EXAS. ADX: BSX — 29.8 (выраженный тренд), EXAS — 44.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BSX стабильнее (0.30 vs 0.67). Значение ниже 0.8 делает BSX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BSX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.47 | 76.40 | |
| Stochastic %K | 73.32 | 96.02 | |
| CCI (20) | -15.09 | 251.54 | |
| MFI | 28.16 | 79.95 | |
| Williams %R | -26.68 | -3.98 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | 0.08 | |
| Momentum (10) | 0.67 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.78 | 44.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.22% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.27% | +1.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.70% | +1.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.65% | +40.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 67.04 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 0.67 | |
| ATR % | 3.44% | 0.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.95 | 1.99 | |
| RS Rating | 6.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -48.25 | -0.07 | |
| BB ширина | 21.92 | 1.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSX — 20,07 млрд $, EXAS — 3,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BSX зарабатывает 2,89 млрд $, а EXAS фиксирует убыток (-207,95 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BSX — 3,66 млрд $, EXAS — 356,78 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BSX | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 3,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | -207,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.96 | $-1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | 491,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 356,78 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BSX | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSX — апреле (+5.48%), для EXAS — июне (+9.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BSX — март (-1.79%), EXAS — февраль (-5.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +13.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Exact Sciences Corporation?
У кого выше рентабельность — BSX или EXAS?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Exact Sciences Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Exact Sciences Corporation?
Какая акция лучше по технике — BSX или EXAS?
Что лучше купить — BSX или EXAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией