Сравнение BSX vs EW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BSX — P/E 23.68 vs 43.98 у EW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу BSX: 4.09 vs 7.58 у EW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BSX дешевле: 3.25 против 4.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BSX оценён ниже: 19.68 vs 32.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BSX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.82% против 10.55% у EW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EW — 17.34%, BSX — 17.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSX — 0.43, EW — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BSX | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | 43.98 | |
| P/B | 3.25 | 4.65 | |
| P/S | 4.09 | 7.58 | |
| PEG | 0.32 | -0.60 | |
| EV/EBITDA | 19.68 | 32.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.82% | 10.55% | |
| ROA | 8.01% | 8.20% | |
| Валовая маржа | 70.41% | 78.01% | |
| Операц. маржа | 20.12% | 27.62% | |
| Чистая маржа | 17.24% | 17.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 4.42 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 3.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.39 | $1.89 | |
| Балансовая стоим. | $17.58 | $17.83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EW сильнее: 74/100 против 33/100 у BSX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BSX составляет 45.5 (нейтральная зона), у EW — 56.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EW торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как BSX ниже этой средней (-8.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EW выше SMA 200 (+2.3%), BSX — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу EW. Сила тренда по ADX: BSX — 29.8 (выраженный тренд), EW — 9.6 (нет тренда). BSX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от EW. BSX менее волатилен — бета 0.30 против 0.65 у EW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BSX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.47 | 56.43 | |
| Stochastic %K | 73.32 | 80.13 | |
| CCI (20) | -15.09 | 42.21 | |
| MFI | 28.16 | 65.07 | |
| Williams %R | -26.68 | -19.87 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | 0.14 | |
| Momentum (10) | 0.67 | 0.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.78 | 9.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.22% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.27% | +1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.70% | +2.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.65% | +2.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 67.04 | 66.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 0.65 | |
| ATR % | 3.44% | 2.65% | |
| Sharpe (1г) | -1.95 | 0.29 | |
| RS Rating | 6.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -48.25 | -5.34 | |
| BB ширина | 21.92 | 6.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BSX — 20,07 млрд $, EW — 6,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, EW — 1,07 млрд $. BSX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BSX генерирует 3,66 млрд $, EW — 1,33 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSX | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 6,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.96 | $1.84 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 1,33 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BSX | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BSX приходится на апреле (+5.48%), а EW — на апреле (+4.68%). Слабые месяцы: для BSX — март (-1.79%), для EW — октябрь (-4.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17.64% против +13.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Edwards Lifesciences Corporation?
У кого выше рентабельность — BSX или EW?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Edwards Lifesciences Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Edwards Lifesciences Corporation?
У кого выше маржинальность — BSX или EW?
Какая акция лучше по технике — BSX или EW?
Что лучше купить — BSX или EW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией