Сравнение BSX vs DGX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DGX выглядит привлекательнее: 20.81 против 23.68. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу DGX: 1.90 vs 4.09 у BSX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA DGX — 14.16, у BSX — 19.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DGX (14.11% vs 14.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BSX — 17.24%, у DGX — 9.08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSX — 0.43, у DGX — 0.95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BSX | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | 20.81 | |
| P/B | 3.25 | 2.89 | |
| P/S | 4.09 | 1.90 | |
| PEG | 0.32 | 1.44 | |
| EV/EBITDA | 19.68 | 14.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.82% | 14.11% | |
| ROA | 8.01% | 6.14% | |
| Валовая маржа | 70.41% | 33.23% | |
| Операц. маржа | 20.12% | 14.31% | |
| Чистая маржа | 17.24% | 9.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.68% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.86% | |
| EPS | $2.39 | $9.31 | |
| Балансовая стоим. | $17.58 | $69.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DGX сильнее: 44/100 против 33/100 у BSX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BSX составляет 45.5 (нейтральная зона), у DGX — 52.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BSX на -8.7%, DGX на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DGX выше SMA 200 (+3.2%), BSX — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. ADX: BSX — 29.8 (выраженный тренд), DGX — 14.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DGX менее волатилен — бета 0.03 против 0.30 у BSX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BSX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.47 | 52.53 | |
| Stochastic %K | 73.32 | 74.38 | |
| CCI (20) | -15.09 | 27.63 | |
| MFI | 28.16 | 39.75 | |
| Williams %R | -26.68 | -25.62 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | 0.32 | |
| Momentum (10) | 0.67 | 4.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.78 | 14.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.22% | +1.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.27% | +1.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.70% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.65% | +3.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 67.04 | 104.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 0.03 | |
| ATR % | 3.44% | 2.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.95 | 0.26 | |
| RS Rating | 6.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -48.25 | -9.25 | |
| BB ширина | 21.92 | 6.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BSX — 20,07 млрд $, DGX — 11,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, DGX — 992 млн $. BSX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BSX — 3,66 млрд $, DGX — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BSX | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 11,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | 992 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.96 | $8.87 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | 1,89 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как BSX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BSX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSX | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.68% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.52 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.86% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BSX приходится на апреле (+5.48%), а DGX — на апреле (+5.89%). Наименее удачные месяцы: BSX — март (-1.79%), DGX — сентябрь (-1.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BSX: +13.15% против +11.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Quest Diagnostics Incorporated?
У кого выше рентабельность — BSX или DGX?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Quest Diagnostics Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Quest Diagnostics Incorporated?
У кого выше маржинальность — BSX или DGX?
Какая акция лучше по технике — BSX или DGX?
Что лучше купить — BSX или DGX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией