Сравнение BSX vs CRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRL отрицательный (-41.36) — компания генерирует убытки. BSX прибылен, P/E составляет 23.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CRL оценён ниже: 1.87 против 4.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CRL — 12.91, у BSX — 19.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRL отрицательный (-5.74%), что говорит об убыточности. BSX генерирует прибыль с ROE 14.82%. По этому критерию преимущество однозначно. CRL убыточен — чистая маржа -4.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSX — 0.43, у CRL — 1.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BSX | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | -41.36 | |
| P/B | 3.25 | 2.60 | |
| P/S | 4.09 | 1.87 | |
| PEG | 0.32 | 0.41 | |
| EV/EBITDA | 19.68 | 12.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.82% | -5.74% | |
| ROA | 8.01% | -2.39% | |
| Валовая маржа | 70.41% | 31.86% | |
| Операц. маржа | 20.12% | 11.77% | |
| Чистая маржа | 17.24% | -4.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 1.04 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.39 | $-3.77 | |
| Балансовая стоим. | $17.58 | $61.05 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BSX: скоринг 33/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BSX — 45.5, CRL — 39.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BSX на -8.7%, CRL на -5.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BSX — 29.8 (выраженный тренд), CRL — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BSX — 0.30, CRL — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSX | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.47 | 39.86 | |
| Stochastic %K | 73.32 | 19.99 | |
| CCI (20) | -15.09 | -121.51 | |
| MFI | 28.16 | 39.96 | |
| Williams %R | -26.68 | -80.01 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -2.42 | |
| Momentum (10) | 0.67 | -25.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.78 | 18.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.22% | -0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.27% | -3.82% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.70% | -5.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.65% | -9.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 67.04 | 94.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 1.48 | |
| ATR % | 3.44% | 5.18% | |
| Sharpe (1г) | -1.95 | 0.30 | |
| RS Rating | 6.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -48.25 | -30.59 | |
| BB ширина | 21.92 | 23.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BSX генерирует 20,07 млрд $, CRL — 4,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BSX зарабатывает 2,89 млрд $, а CRL фиксирует убыток (-144,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BSX — 3,66 млрд $, CRL — 518,49 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BSX | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,07 млрд $ | 4,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,89 млрд $ | -144,34 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.96 | $-2.91 | |
| Операц. Cash Flow | 4,53 млрд $ | 737,65 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,66 млрд $ | 518,49 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BSX | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BSX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.48%), CRL — в июле (+7.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BSX — март (-1.79%), CRL — март (-3.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BSX: +13.15% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или Charles River Laboratories International, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSX или CRL?
Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и Charles River Laboratories International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или Charles River Laboratories International, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BSX или CRL?
Что лучше купить — BSX или CRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией