Сравнение BSX vs COO

Тикер 1

Тикер 2

BSX19

19COO

Boston Scientific Corporation (BSX) и The Cooper Companies, Inc. (COO) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BSX крупнее в 6.9× (84,95 млрд $ vs 12,26 млрд $). BSX торгуется с P/E 23.68, тогда как COO — с P/E 30.26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует BSX (14.82% vs 4.83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BSX — 17.24%, у COO — 9.67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 19:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Boston Scientific Corporation

BSXNYSE

57,15 $+0,48 $ (+0,85%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 84,95 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.3

Качество

8.0

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

The Cooper Companies, Inc.

COONASDAQ

62,85 $+1,10 $ (+1,78%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,26 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.9

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BSXCOO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BSX — P/E 23.68 vs 30.26 у COO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) COO оценён ниже: 2.90 против 4.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COO — 1.45, у BSX — 3.25. EV/EBITDA COO — 14.99, у BSX — 19.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BSX — 14.82%, у COO — 4.83%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BSX удерживает чистую маржу на уровне 17.24%, опережая COO (9.67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSX — 0.43, у COO — 0.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BSXCOO

Показатель	BSX	COO
Мультипликаторы оценки
P/E	23.68	30.26
P/B	3.25	1.45
P/S	4.09	2.90
PEG	0.32	-9.03
EV/EBITDA	19.68	14.99
Рентабельность
ROE	14.82%	4.83%
ROA	8.01%	3.23%
Валовая маржа	70.41%	64.24%
Операц. маржа	20.12%	17.19%
Чистая маржа	17.24%	9.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	0.30
Текущая ликв.	1.90	1.34
Быстрая ликв.	1.22	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.39	$2.04
Балансовая стоим.	$17.58	$42.52

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BSX — 45.5, COO — 41.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BSX на -8.7%, COO на -7.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BSX — 29.8 (выраженный тренд), COO — 52.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BSX — 0.30, COO — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BSX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BSXCOO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BSX	COO
Осцилляторы
RSI (14)	45.47	41.81
Stochastic %K	73.32	71.32
CCI (20)	-15.09	-9.68
MFI	28.16	45.76
Williams %R	-26.68	-28.68
MACD гистограмма	0.51	0.47
Momentum (10)	0.67	0.63
Тренд
ADX	29.78	52.90
Цена vs EMA 9	+2.22%	+1.32%
Цена vs EMA 20	-0.27%	-0.87%
Цена vs SMA 50	-8.70%	-7.79%
Цена vs SMA 200	-34.65%	-15.57%
Объём
CMF	-0.17	-0.16
Volume Ratio	67.04	163.83
Волатильность и статистика
Beta	0.30	0.85
ATR %	3.44%	2.68%
Sharpe (1г)	-1.95	-0.84
RS Rating	6.00	16.00
52w от хая	-48.25	-31.26
BB ширина	21.92	10.72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BSX генерирует 20,07 млрд $, COO — 4,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BSX — 2,89 млрд $, COO — 374,90 млн $. BSX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BSX — 3,66 млрд $, COO — 433,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BSX	COO
Выручка	20,07 млрд $	4,09 млрд $
Чистая прибыль	2,89 млрд $	374,90 млн $
EPS (TTM)	$1.96	$1.88
Операц. Cash Flow	4,53 млрд $	796,10 млн $
Free Cash Flow	3,66 млрд $	433,70 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как BSX не имеет дивидендной истории.

Показатель	BSX	COO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.06
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	25.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	0.00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BSX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.48%), COO — в январе (+3.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BSX — март (-1.79%), COO — апрель (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BSX: +13.15% против +8.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BSX

+4.0

-1.4

-1.8

+5.5

+2.0

+1.9

+1.8

+2.6

-1.7

+0.5

+1.5

COO

+3.9

+0.4

-1.6

-2.1

+0.9

+1.1

+3.0

-0.2

-1.1

-1.6

+3.5

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boston Scientific Corporation или The Cooper Companies, Inc.?

Мультипликатор P/E у Boston Scientific Corporation ниже (23.68 vs 30.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BSX или COO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BSX — 14.82%, COO — 4.83%. Преимущество у BSX.

Какие дивиденды у Boston Scientific Corporation и The Cooper Companies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Boston Scientific Corporation или The Cooper Companies, Inc.?

Выручка BSX за TTM — 20,07 млрд $, COO — 4,09 млрд $. BSX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BSX или COO?

Чистая маржа BSX — 17.24%, COO — 9.67%. BSX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BSX или COO?

Технический скоринг: BSX — 33/100, COO — 34/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BSX или COO?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:19 в пользу ничьей по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией