Сравнение BSPBP vs SBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SBER с P/E 4.11 (у BSPBP — 4.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) BSPBP дешевле: 0.63 против 0.82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала SBER составляет 20.05%, что превышает показатель BSPBP (14.59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SBER впереди: 35.64% против 35.73% у BSPBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSPBP — 5.11, SBER — 6.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BSPBP | SBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.30 | 4.11 | |
| P/B | 0.63 | 0.82 | |
| P/S | 1.54 | 1.47 | |
| PEG | 0.30 | 0.56 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.59% | 20.05% | |
| ROA | 2.39% | 2.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 35.73% | 35.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.11 | 6.79 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.83% | 10.65% | |
| Коэфф. выплат | 0.31% | 47.77% | |
| EPS | $71.39 | $78.80 | |
| Балансовая стоим. | $467.12 | $369.75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SBER сильнее: 58/100 против 22/100 у BSPBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BSPBP составляет 37.5 (нейтральная зона), у SBER — 51.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SBER торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как BSPBP ниже этой средней (-7.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SBER выше SMA 200 (+5.5%), BSPBP — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу SBER. Сила тренда по ADX: BSPBP — 14.7 (нет тренда), SBER — 12.7 (нет тренда). SBER менее волатилен — бета 0.51 против 0.59 у BSPBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BSPBP | SBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.50 | 51.73 | |
| Stochastic %K | 15.09 | 52.26 | |
| CCI (20) | -62.02 | -6.48 | |
| MFI | 47.93 | 53.65 | |
| Williams %R | -84.91 | -47.74 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.15 | |
| Momentum (10) | 0.40 | 4.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.71 | 12.65 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.91% | -0.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.93% | +0.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.20% | +0.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.45% | +5.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 43.50 | 97.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 0.51 | |
| ATR % | 2.87% | 1.09% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | 0.02 | |
| RS Rating | 34.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -39.60 | -1.66 | |
| BB ширина | 11.18 | 3.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BSPBP — 94,30 млн ₽, SBER — 4,83 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BSPBP: +11.48% г/г vs +10.59%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BSPBP — 37,85 млн ₽, SBER — 1,71 трлн ₽. SBER генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | BSPBP | SBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 94,30 млн ₽ | 4,83 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.48% | +10.59% | |
| Чистая прибыль | 37,85 млн ₽ | 1,71 трлн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.11% | +5.62% | |
| EPS (TTM) | $81.31 | $75.59 | |
| Операц. Cash Flow | — | 3 трлн ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | 2,45 трлн ₽ | — |
Дивиденды
BSPBP и SBER — дивидендные акции. Доходность: BSPBP — 0.83%, SBER — 10.65%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BSPBP платит дивиденды 6 лет подряд, SBER — 18. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BSPBP — 0.31%, SBER — 47.77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BSPBP | SBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.83% | 10.65% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $37.64 | |
| Коэфф. выплат | 0.31% | 47.77% | |
| Лет выплат | 6.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | 15.02% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BSPBP приходится на июне (+32.40%), а SBER — на ноябре (+4.53%). Слабые месяцы: для BSPBP — март (-9.90%), для SBER — февраль (-2.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BSPBP: +76.74% против +11.94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — БСП привилегированные или Сбер Банк?
У кого выше рентабельность — BSPBP или SBER?
Какие дивиденды у БСП привилегированные и Сбер Банк?
Какая компания крупнее по выручке — БСП привилегированные или Сбер Банк?
У кого выше маржинальность — BSPBP или SBER?
Какая акция лучше по технике — BSPBP или SBER?
Что лучше купить — BSPBP или SBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией