Сравнение BSPBP vs RUSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUSI отрицательный (-26.97) — компания генерирует убытки. BSPBP прибылен, P/E составляет 4.30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BSPBP оценён ниже: 1.54 против 12.25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BSPBP — 0.63, у RUSI — 2.20. BSPBP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE RUSI отрицательный (-8.13%), что говорит об убыточности. BSPBP генерирует прибыль с ROE 14.59%. По этому критерию преимущество однозначно. RUSI убыточен — чистая маржа -45.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка BSPBP значительно выше: D/E 5.11 vs 0.06 у RUSI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BSPBP | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.30 | -26.97 | |
| P/B | 0.63 | 2.20 | |
| P/S | 1.54 | 12.25 | |
| PEG | 0.30 | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.59% | -8.13% | |
| ROA | 2.39% | -7.63% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 35.73% | -45.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.11 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.83% | — | |
| Коэфф. выплат | 0.31% | — | |
| EPS | $71.39 | $-2.47 | |
| Балансовая стоим. | $467.12 | $30.31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RUSI: скоринг 35/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BSPBP — 37.5, RUSI — 38.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BSPBP на -7.2%, RUSI на -11.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BSPBP — 14.7 (нет тренда), RUSI — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BSPBP — 0.59, RUSI — 0.89. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RUSI составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSPBP | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.50 | 38.22 | |
| Stochastic %K | 15.09 | 10.68 | |
| CCI (20) | -62.02 | -121.25 | |
| MFI | 47.93 | 67.37 | |
| Williams %R | -84.91 | -89.32 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 0.40 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.71 | 13.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.91% | -1.85% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.93% | -4.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.20% | -11.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.45% | -4.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 43.50 | 21.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 0.89 | |
| ATR % | 2.87% | 5.83% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | 0.27 | |
| RS Rating | 34.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -39.60 | -43.23 | |
| BB ширина | 11.18 | 11.16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BSPBP генерирует 94,30 млн ₽, RUSI — 592,47 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RUSI — +65.72%, BSPBP — +11.48%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: BSPBP зарабатывает 37,85 млн ₽, а RUSI фиксирует убыток (-269,51 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль.
| Показатель | BSPBP | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 94,30 млн ₽ | 592,47 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.48% | +65.72% | |
| Чистая прибыль | 37,85 млн ₽ | -269,51 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.11% | — | — |
| EPS (TTM) | $81.31 | $-2.47 | |
| Операц. Cash Flow | — | 714,68 млн ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | 673,64 млн ₽ | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BSPBP обеспечивает 0.83% годовой доходности, RUSI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: BSPBP — 6 лет, RUSI — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BSPBP | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.83% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 0.31% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BSPBP показывает лучшую среднюю доходность в июне (+32.40%), RUSI — в феврале (+15.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BSPBP — март (-9.90%), RUSI — май (-6.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BSPBP: +76.74% против +38.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — БСП привилегированные или ИК РУСС-ИНВЕСТ?
У кого выше рентабельность — BSPBP или RUSI?
Какие дивиденды у БСП привилегированные и ИК РУСС-ИНВЕСТ?
Какая компания крупнее по выручке — БСП привилегированные или ИК РУСС-ИНВЕСТ?
Какая акция лучше по технике — BSPBP или RUSI?
Что лучше купить — BSPBP или RUSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией