Сравнение BSPBP vs DOMRF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOMRF с P/E 4.11 (у BSPBP — 4.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BSPBP дешевле: 1.54 против 2.18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BSPBP дешевле: 0.63 против 0.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала DOMRF составляет 20.31%, что превышает показатель BSPBP (14.59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOMRF впереди: 53.08% против 35.73% у BSPBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSPBP — 5.11, DOMRF — 12.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BSPBP | DOMRF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.30 | 4.11 | |
| P/B | 0.63 | 0.83 | |
| P/S | 1.54 | 2.18 | |
| PEG | 0.30 | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.59% | 20.31% | |
| ROA | 2.39% | 1.53% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 35.73% | 53.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.11 | 12.29 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.83% | — | |
| Коэфф. выплат | 0.31% | 43.73% | |
| EPS | $71.39 | $564.61 | |
| Балансовая стоим. | $467.12 | $2610.86 | |
Технический анализ
DOMRF набирает 77 из 100 по техническому скорингу, BSPBP — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BSPBP — 37.5 (нейтральная зона), DOMRF — 69.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DOMRF торгуется выше SMA 50 (5.3%), тогда как BSPBP ниже этой средней (-7.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BSPBP — 14.7 (нет тренда), DOMRF — 25.0 (выраженный тренд).
| Индикатор | BSPBP | DOMRF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.50 | 69.41 | |
| Stochastic %K | 15.09 | 93.01 | |
| CCI (20) | -62.02 | 91.03 | |
| MFI | 47.93 | 70.57 | |
| Williams %R | -84.91 | -6.99 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 7.24 | |
| Momentum (10) | 0.40 | 118.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.71 | 25.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.91% | +1.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.93% | +3.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.20% | +5.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.45% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 43.50 | 287.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | — | |
| ATR % | 2.87% | 1.59% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | — | |
| RS Rating | 34.00 | — | |
| 52w от хая | -39.60 | -0.53 | |
| BB ширина | 11.18 | 9.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSPBP — 94,30 млн ₽, DOMRF — 176,13 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DOMRF растёт быстрее по выручке: +31.09% год к году против +11.48% у BSPBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BSPBP — 37,85 млн ₽, DOMRF — 88,82 млрд ₽. DOMRF генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | BSPBP | DOMRF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 94,30 млн ₽ | 176,13 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.48% | +31.09% | |
| Чистая прибыль | 37,85 млн ₽ | 88,82 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.11% | +29.15% | |
| EPS (TTM) | $81.31 | $493.04 | |
| Операц. Cash Flow | — | -606,98 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | -613,98 млрд ₽ | — |
Дивиденды
BSPBP выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как DOMRF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BSPBP платит дивиденды 6 лет подряд, DOMRF — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BSPBP — 0.31%, DOMRF — 43.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BSPBP | DOMRF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.83% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $493.76 | |
| Коэфф. выплат | 0.31% | 43.73% | |
| Лет выплат | 6.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | 17.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSPBP — июне (+32.40%), для DOMRF — январе (+11.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BSPBP — март (-9.90%), для DOMRF — март (-3.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BSPBP: +76.74% против +21.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — БСП привилегированные или ДОМ.РФ?
У кого выше рентабельность — BSPBP или DOMRF?
Какие дивиденды у БСП привилегированные и ДОМ.РФ?
Какая компания крупнее по выручке — БСП привилегированные или ДОМ.РФ?
У кого выше маржинальность — BSPBP или DOMRF?
Какая акция лучше по технике — BSPBP или DOMRF?
Что лучше купить — BSPBP или DOMRF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией