Сравнение BSPBP vs CARM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CARM имеет отрицательный P/E (-135,69), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BSPBP прибылен с P/E 3,26. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CARM: 0,94 vs 1,16 у BSPBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE CARM отрицательный (-0,29%), что говорит об убыточности. BSPBP генерирует прибыль с ROE 14,59%. По этому критерию преимущество однозначно. CARM убыточен — чистая маржа -0,69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSPBP — 5,11, у CARM — 1,31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BSPBP | CARM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,26 | -135,69 | |
| P/B | 0,48 | 0,39 | |
| P/S | 1,16 | 0,94 | |
| PEG | 0,23 | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,59% | -0,29% | |
| ROA | 2,39% | -0,13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 35,73% | -0,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5,11 | 1,31 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,83% | 4,33% | |
| Коэфф. выплат | 0,31% | — | |
| EPS | $71,39 | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | $467,12 | $1,76 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BSPBP сильнее: 40/100 против 30/100 у CARM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BSPBP составляет 49,3 (нейтральная зона), у CARM — 38,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BSPBP на -0,8%, CARM на -15,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BSPBP — 17,9 (нет тренда), CARM — 25,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CARM менее волатилен — бета 0,67 против 0,82 у BSPBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CARM составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSPBP | CARM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,33 | 38,06 | |
| Stochastic %K | 41,48 | 16,52 | |
| CCI (20) | -56,21 | -100,46 | |
| MFI | 61,62 | 40,84 | |
| Williams %R | -58,52 | -83,48 | |
| MACD гистограмма | -0,07 | -0,01 | |
| Momentum (10) | -0,45 | -0,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,85 | 25,40 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,23% | -7,56% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,08% | -9,42% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,84% | -15,42% | |
| Цена vs SMA 200 | -25,54% | -48,23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 140,00 | 81,83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 0,67 | |
| ATR % | 6,27% | 7,15% | |
| Sharpe (1г) | -1,11 | -2,59 | |
| RS Rating | 10,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -47,19 | -64,85 | |
| BB ширина | 12,96 | 31,40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BSPBP — 94,30 млн ₽, CARM — 1,97 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BSPBP: +9,30% г/г vs -5,20%. CARM показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: BSPBP — 37,85 млн ₽, CARM — 2,15 млн ₽. BSPBP генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | BSPBP | CARM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 94,30 млн ₽ | 1,97 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.30% | -5.20% | |
| Чистая прибыль | 37,85 млн ₽ | 2,15 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -25.50% | -99.10% | |
| EPS (TTM) | $81,31 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | — | -1,04 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | -2,02 млрд ₽ | — |
Дивиденды
BSPBP и CARM — дивидендные акции. Доходность: BSPBP — 0,83%, CARM — 4,33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BSPBP — 6 лет, CARM — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BSPBP | CARM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,83% | 4,33% | |
| Годовые дивиденды | $0,22 | $0,08 | |
| Коэфф. выплат | 0,31% | — | |
| Лет выплат | 6 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BSPBP приходится на апреле (+19,38%), а CARM — на сентябре (+13,56%). Наименее удачные месяцы: BSPBP — ноябрь (-5,98%), CARM — декабрь (-10,33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — БСП привилегированные или ПАО "СмартТехГрупп"?
У кого выше рентабельность — BSPBP или CARM?
Какие дивиденды у БСП привилегированные и ПАО "СмартТехГрупп"?
Какая компания крупнее по выручке — БСП привилегированные или ПАО "СмартТехГрупп"?
Какая акция лучше по технике — BSPBP или CARM?
Что лучше купить — BSPBP или CARM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией