Сравнение BSPB vs LEAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BSPB с P/E 4.30 (у LEAS — 12.81). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу LEAS: 0.87 vs 1.54 у BSPB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BSPB — 0.63, у LEAS — 1.55. BSPB торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует BSPB (14.59% vs 12.10%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BSPB — 35.73%, у LEAS — 6.83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSPB — 5.11, у LEAS — 3.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BSPB | LEAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.30 | 12.81 | |
| P/B | 0.63 | 1.55 | |
| P/S | 1.54 | 0.87 | |
| PEG | 0.30 | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.59% | 12.10% | |
| ROA | 2.39% | 2.50% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 35.73% | 6.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.11 | 3.84 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 12.54% | 14.25% | |
| Коэфф. выплат | 36.74% | 67.79% | |
| EPS | $71.39 | $42.78 | |
| Балансовая стоим. | $467.12 | $353.51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LEAS сильнее: 77/100 против 44/100 у BSPB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BSPB составляет 30.9 (нейтральная зона), у LEAS — 71.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: LEAS выше на 9.0%, BSPB — ниже на -5.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LEAS выше SMA 200 (+9.7%), BSPB — ниже (-4.8%). Долгосрочный тренд в пользу LEAS. ADX: BSPB — 20.2 (слабый тренд), LEAS — 40.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BSPB менее волатилен — бета 0.39 против 0.55 у LEAS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BSPB | LEAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.91 | 71.19 | |
| Stochastic %K | 4.38 | 93.50 | |
| CCI (20) | -108.12 | 83.26 | |
| MFI | 61.08 | 95.68 | |
| Williams %R | -95.62 | -6.50 | |
| MACD гистограмма | -1.90 | 0.53 | |
| Momentum (10) | -21.55 | 13.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.22 | 40.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.03% | +1.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.62% | +3.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.30% | +8.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.76% | +9.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.38 | |
| Volume Ratio | 67.75 | 207.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.55 | |
| ATR % | 1.74% | 1.53% | |
| Sharpe (1г) | -0.32 | 0.01 | |
| RS Rating | 37.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -31.93 | -2.25 | |
| BB ширина | 11.37 | 11.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BSPB — 94,30 млрд ₽, LEAS — 75,19 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LEAS: +45.12% г/г vs +11.48%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BSPB — 37,85 млрд ₽, LEAS — 5,13 млрд ₽. BSPB генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | BSPB | LEAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 94,30 млрд ₽ | 75,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.48% | +45.12% | |
| Чистая прибыль | 37,85 млрд ₽ | 5,13 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.11% | -24.42% | |
| EPS (TTM) | $81.31 | $42.78 | |
| Операц. Cash Flow | — | 94,23 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | 94,09 млрд ₽ | — |
Дивиденды
BSPB и LEAS — дивидендные акции. Доходность: BSPB — 12.54%, LEAS — 14.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BSPB — 19 лет, LEAS — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BSPB — 36.74%, LEAS — 67.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BSPB | LEAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 12.54% | 14.25% | |
| Годовые дивиденды | $26.23 | $87.00 | |
| Коэфф. выплат | 36.74% | 67.79% | |
| Лет выплат | 19.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 41.89% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BSPB приходится на июле (+7.44%), а LEAS — на январе (+12.98%). Наименее удачные месяцы: BSPB — октябрь (-2.46%), LEAS — август (-13.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Банк Санкт-Петербург или Европлан?
У кого выше рентабельность — BSPB или LEAS?
Какие дивиденды у Банк Санкт-Петербург и Европлан?
Какая компания крупнее по выручке — Банк Санкт-Петербург или Европлан?
У кого выше маржинальность — BSPB или LEAS?
Какая акция лучше по технике — BSPB или LEAS?
Что лучше купить — BSPB или LEAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией