Сравнение BSPB vs DOMRF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BSPB выглядит привлекательнее: 3,44 против 3,66. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) BSPB оценён ниже: 1,23 против 1,88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BSPB дешевле: 0,50 против 0,81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. DOMRF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,22% против 14,59% у BSPB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOMRF — 51,44%, BSPB — 35,73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSPB — 5,11, DOMRF — 13,19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BSPB | DOMRF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,44 | 3,66 | |
| P/B | 0,50 | 0,81 | |
| P/S | 1,23 | 1,88 | |
| PEG | 0,24 | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,59% | 22,22% | |
| ROA | 2,39% | 1,57% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 35,73% | 51,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5,11 | 13,19 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 12,54% | 11,95% | |
| Коэфф. выплат | 36,74% | 41,58% | |
| EPS | $71,39 | $593,69 | |
| Балансовая стоим. | $467,12 | $2610,86 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 34/100 и 37/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BSPB — 41,9, DOMRF — 38,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BSPB на -5,2%, DOMRF на -5,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BSPB — 18,9 (нет тренда), DOMRF — 18,3 (нет тренда). Дневная волатильность (ATR%) BSPB составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSPB | DOMRF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,93 | 38,86 | |
| Stochastic %K | 14,57 | 9,66 | |
| CCI (20) | -54,97 | -30,47 | |
| MFI | 55,30 | 44,46 | |
| Williams %R | -85,43 | -90,34 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | -2,30 | |
| Momentum (10) | -13,08 | -124,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,93 | 18,34 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,36% | -4,01% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,19% | -3,98% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,15% | -5,29% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,98% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 76,20 | 98,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,66 | — | |
| ATR % | 4,42% | 3,11% | |
| Sharpe (1г) | -1,36 | — | |
| RS Rating | 27,00 | — | |
| 52w от хая | -36,62 | -14,64 | |
| BB ширина | 15,54 | 16,57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BSPB генерирует 94,30 млрд ₽, DOMRF — 176,13 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DOMRF — +36,30%, BSPB — +9,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BSPB — 37,85 млрд ₽, DOMRF — 88,82 млрд ₽. DOMRF генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | BSPB | DOMRF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 94,30 млрд ₽ | 176,13 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.30% | +36.30% | |
| Чистая прибыль | 37,85 млрд ₽ | 88,82 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -25.50% | +35.10% | |
| EPS (TTM) | $81,31 | $493,04 | |
| Операц. Cash Flow | — | -606,98 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | -613,98 млрд ₽ | — |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BSPB платит 12,54%, DOMRF — 11,95%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BSPB платит дивиденды 19 лет подряд, DOMRF — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): BSPB — +41,89%, DOMRF — +17,52%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BSPB — 36,74%, DOMRF — 41,58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BSPB | DOMRF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 12,54% | 11,95% | |
| Годовые дивиденды | $26,23 | $493,76 | |
| Коэфф. выплат | 36,74% | 41,58% | |
| Лет выплат | 19 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 41,89% | 17,52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BSPB показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,75%), DOMRF — в январе (+9,66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BSPB — февраль (-1,48%), для DOMRF — июнь (-5,80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOMRF: +25,25% против +20,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — БСП или ДОМ.РФ?
У кого выше рентабельность — BSPB или DOMRF?
Какие дивиденды у БСП и ДОМ.РФ?
Какая компания крупнее по выручке — БСП или ДОМ.РФ?
У кого выше маржинальность — BSPB или DOMRF?
Какая акция лучше по технике — BSPB или DOMRF?
Что лучше купить — BSPB или DOMRF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией