Сравнение BSPB vs DOMRF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DOMRF выглядит привлекательнее: 4.11 против 4.30. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) BSPB оценён ниже: 1.54 против 2.18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BSPB дешевле: 0.63 против 0.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. DOMRF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.31% против 14.59% у BSPB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOMRF — 53.08%, BSPB — 35.73%. У DOMRF маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSPB — 5.11, DOMRF — 12.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BSPB | DOMRF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.30 | 4.11 | |
| P/B | 0.63 | 0.83 | |
| P/S | 1.54 | 2.18 | |
| PEG | 0.30 | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.59% | 20.31% | |
| ROA | 2.39% | 1.53% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 35.73% | 53.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.11 | 12.29 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 12.54% | — | |
| Коэфф. выплат | 36.74% | 43.73% | |
| EPS | $71.39 | $564.61 | |
| Балансовая стоим. | $467.12 | $2610.86 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DOMRF: скоринг 77/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BSPB — 30.9, DOMRF — 69.4. Обе акции находятся в одной зоне. DOMRF торгуется выше SMA 50 (5.3%), тогда как BSPB ниже этой средней (-5.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BSPB — 20.2 (слабый тренд), DOMRF — 25.0 (выраженный тренд).
| Индикатор | BSPB | DOMRF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.91 | 69.41 | |
| Stochastic %K | 4.38 | 93.01 | |
| CCI (20) | -108.12 | 91.03 | |
| MFI | 61.08 | 70.57 | |
| Williams %R | -95.62 | -6.99 | |
| MACD гистограмма | -1.90 | 7.24 | |
| Momentum (10) | -21.55 | 118.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.22 | 25.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.03% | +1.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.62% | +3.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.30% | +5.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.76% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 67.75 | 287.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | — | |
| ATR % | 1.74% | 1.59% | |
| Sharpe (1г) | -0.32 | — | |
| RS Rating | 37.00 | — | |
| 52w от хая | -31.93 | -0.53 | |
| BB ширина | 11.37 | 9.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BSPB генерирует 94,30 млрд ₽, DOMRF — 176,13 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DOMRF — +31.09%, BSPB — +11.48%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BSPB — 37,85 млрд ₽, DOMRF — 88,82 млрд ₽. DOMRF генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | BSPB | DOMRF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 94,30 млрд ₽ | 176,13 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.48% | +31.09% | |
| Чистая прибыль | 37,85 млрд ₽ | 88,82 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.11% | +29.15% | |
| EPS (TTM) | $81.31 | $493.04 | |
| Операц. Cash Flow | — | -606,98 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | -613,98 млрд ₽ | — |
Дивиденды
BSPB выплачивает дивиденды с доходностью 12.54% годовых, тогда как DOMRF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BSPB платит дивиденды 19 лет подряд, DOMRF — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): BSPB — +41.89%, DOMRF — +17.52%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BSPB — 36.74%, DOMRF — 43.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BSPB | DOMRF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 12.54% | — | |
| Годовые дивиденды | $26.23 | $493.76 | |
| Коэфф. выплат | 36.74% | 43.73% | |
| Лет выплат | 19.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 41.89% | 17.52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BSPB показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.44%), DOMRF — в январе (+11.25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BSPB — октябрь (-2.46%), для DOMRF — март (-3.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BSPB: +25.00% против +21.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Банк Санкт-Петербург или ДОМ.РФ?
У кого выше рентабельность — BSPB или DOMRF?
Какие дивиденды у Банк Санкт-Петербург и ДОМ.РФ?
Какая компания крупнее по выручке — Банк Санкт-Петербург или ДОМ.РФ?
У кого выше маржинальность — BSPB или DOMRF?
Какая акция лучше по технике — BSPB или DOMRF?
Что лучше купить — BSPB или DOMRF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией