Сравнение BSPB vs BSPBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BSPBP с P/E 4.30 (у BSPB — 4.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует BSPBP (14.59% vs 14.59%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BSPBP — 35.73%, у BSPB — 35.73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSPB — 5.11, у BSPBP — 5.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BSPB | BSPBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.30 | 4.30 | |
| P/B | 0.63 | 0.63 | |
| P/S | 1.54 | 1.54 | |
| PEG | 0.30 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.59% | 14.59% | |
| ROA | 2.39% | 2.39% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 35.73% | 35.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.11 | 5.11 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 12.54% | 0.83% | |
| Коэфф. выплат | 36.74% | 0.31% | |
| EPS | $71.39 | $71.39 | |
| Балансовая стоим. | $467.12 | $467.12 | |
Технический анализ
BSPB набирает 44 из 100 по техническому скорингу, BSPBP — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BSPB — 30.9 (нейтральная зона), BSPBP — 37.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BSPB на -5.3%, BSPBP на -7.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BSPB — 20.2 (слабый тренд), BSPBP — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BSPB стабильнее (0.39 vs 0.59). Значение ниже 0.8 делает BSPB защитной акцией.
| Индикатор | BSPB | BSPBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.91 | 37.50 | |
| Stochastic %K | 4.38 | 15.09 | |
| CCI (20) | -108.12 | -62.02 | |
| MFI | 61.08 | 47.93 | |
| Williams %R | -95.62 | -84.91 | |
| MACD гистограмма | -1.90 | 0.09 | |
| Momentum (10) | -21.55 | 0.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.22 | 14.71 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.03% | -1.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.62% | -2.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.30% | -7.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.76% | -8.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 67.75 | 43.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.59 | |
| ATR % | 1.74% | 2.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.32 | 0.15 | |
| RS Rating | 37.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -31.93 | -39.60 | |
| BB ширина | 11.37 | 11.18 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSPB — 94,30 млрд ₽, BSPBP — 94,30 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BSPBP растёт быстрее по выручке: +11.48% год к году против +11.48% у BSPB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BSPB — 37,85 млрд ₽, BSPBP — 37,85 млн ₽. BSPB генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | BSPB | BSPBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 94,30 млрд ₽ | 94,30 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.48% | +11.48% | |
| Чистая прибыль | 37,85 млрд ₽ | 37,85 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.11% | -11.11% | |
| EPS (TTM) | $81.31 | $81.31 |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BSPB — 12.54%, BSPBP — 0.83%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BSPB — 19 лет, BSPBP — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BSPB — 36.74%, BSPBP — 0.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BSPB | BSPBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 12.54% | 0.83% | |
| Годовые дивиденды | $26.23 | $0.22 | |
| Коэфф. выплат | 36.74% | 0.31% | |
| Лет выплат | 19.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 41.89% | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSPB — июле (+7.44%), для BSPBP — июне (+32.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BSPB — октябрь (-2.46%), BSPBP — март (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BSPBP: +76.74% против +25.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Банк Санкт-Петербург или БСП привилегированные?
У кого выше рентабельность — BSPB или BSPBP?
Какие дивиденды у Банк Санкт-Петербург и БСП привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Банк Санкт-Петербург или БСП привилегированные?
У кого выше маржинальность — BSPB или BSPBP?
Какая акция лучше по технике — BSPB или BSPBP?
Что лучше купить — BSPB или BSPBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией